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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 808.00 | 46 315.00 | 31 493.00 | 77 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 710.00 | 26 694.00 | 39 016.00 | 65 710.00 |
AH Fonds commercial | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 34 119.00 | 13 092.00 | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 498.00 | 298 535.00 | 32 963.00 | 331 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 550.00 | 405 663.00 | 866 887.00 | 1 272 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BT Marchandises | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 476.00 | 10 967.00 | 135 509.00 | 146 476.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 324 949.00 | | 324 949.00 | 324 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 226.00 | 10 967.00 | 566 259.00 | 577 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 775.00 | 416 630.00 | 1 433 146.00 | 1 849 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 812.00 | 484 327.00 | | 409 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 593.00 | 10 485.00 | | 58 593.00 |
DL TOTAL (I) | 476 790.00 | 503 197.00 | | 476 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 793.00 | 532 998.00 | | 496 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 655.00 | 78 543.00 | | 60 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 359.00 | 120 399.00 | | 113 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 796.00 | 99 090.00 | | 67 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 178.00 | 155 595.00 | | 150 178.00 |
EA Autres dettes | 40 055.00 | 14 291.00 | | 40 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 519.00 | 38 552.00 | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 356.00 | 1 039 470.00 | | 956 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 146.00 | 1 555 867.00 | | 1 433 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 325.00 | 485 339.00 | | 574 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
FG Production vendue services | 1 230 876.00 | 74 286.00 | 1 305 161.00 | 1 230 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 186.00 | 74 286.00 | 1 430 471.00 | 1 356 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 101.00 | 72.00 | | 45 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 101.00 | 72.00 | | 45 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 901.00 | -72.00 | | -31 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 300.00 | 1 529 474.00 | | 1 470 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 707.00 | 1 518 989.00 | | 1 411 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 593.00 | 10 485.00 | | 58 593.00 |