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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 808.00 | 61 882.00 | 15 926.00 | 77 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 056.00 | 38 305.00 | 42 751.00 | 81 056.00 |
AH Fonds commercial | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | 2 652.00 | 5 745.00 | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 996.00 | 42 253.00 | 22 743.00 | 64 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 530.00 | 233 915.00 | 35 615.00 | 269 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 438.00 | 379 007.00 | 869 431.00 | 1 248 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BT Marchandises | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 140.00 | 1 729.00 | 142 412.00 | 144 140.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 016.00 | 1 729.00 | 368 287.00 | 370 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 454.00 | 380 736.00 | 1 237 718.00 | 1 618 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 405.00 | 409 812.00 | | 393 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | 58 593.00 | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 434 070.00 | 476 790.00 | | 434 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 031.00 | 496 793.00 | | 382 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 996.00 | 60 655.00 | | 55 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 616.00 | 113 359.00 | | 127 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 67 796.00 | | 46 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 492.00 | 150 178.00 | | 128 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 28 941.00 | 40 055.00 | | 28 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 198.00 | 27 519.00 | | 33 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 648.00 | 956 356.00 | | 803 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 718.00 | 1 433 146.00 | | 1 237 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 282.00 | 574 325.00 | | 537 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
FG Production vendue services | 1 518 784.00 | | 1 518 784.00 | 1 518 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 161.00 | | 1 622 161.00 | 1 622 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | 13 200.00 | | 11 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 45 101.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 45 101.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | -31 901.00 | | 9 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 518.00 | 1 470 300.00 | | 1 667 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 239.00 | 1 411 707.00 | | 1 635 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 280.00 | 58 593.00 | | 32 280.00 |