| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 808.00 | 15 181.00 | 62 627.00 | 77 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 216.00 | 5 506.00 | 37 710.00 | 43 216.00 |
AH Fonds commercial | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 240.00 | 30 917.00 | 23 323.00 | 54 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 522.00 | 281 328.00 | 39 194.00 | 320 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 711.00 | 332 932.00 | 904 779.00 | 1 237 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BT Marchandises | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 891.00 | 7 222.00 | 144 669.00 | 151 891.00 |
BZ Autres créances | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CF Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 466.00 | 7 222.00 | 272 244.00 | 279 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 177.00 | 340 154.00 | 1 177 023.00 | 1 517 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 775.00 | 422 479.00 | | 576 775.00 |
DH Report à nouveau | | 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 552.00 | 263 520.00 | | 7 552.00 |
DL TOTAL (I) | 592 712.00 | 695 160.00 | | 592 712.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 872.00 | 120 486.00 | | 96 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 10 183.00 | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 751.00 | 212 766.00 | | 159 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 291.00 | 134 577.00 | | 131 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 329.00 | 96 066.00 | | 112 329.00 |
EA Autres dettes | 25 721.00 | 27 726.00 | | 25 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 649.00 | 29 449.00 | | 24 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 112.00 | 631 254.00 | | 571 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 023.00 | 1 339 613.00 | | 1 177 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 202.00 | 534 650.00 | | 498 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 818.00 | 14 044.00 | 137 861.00 | 123 818.00 |
FG Production vendue services | 1 522 330.00 | 157 191.00 | 1 679 521.00 | 1 522 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 148.00 | 171 234.00 | 1 817 382.00 | 1 646 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 183.00 | 8 700.00 | | 9 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | 21 700.00 | | 9 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | 14 451.00 | | 7 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | 17 323.00 | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | 4 377.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 088.00 | 1 990 832.00 | | 1 874 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 536.00 | 1 727 313.00 | | 1 866 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 552.00 | 263 520.00 | | 7 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 369.00 | | 99 127.00 | 1 157 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 535.00 | | 39 273.00 | 38 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 786.00 | 1 237 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 930.00 | 774 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 374 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 598.00 | | 41 800.00 | 748 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 562.00 | | 18 054.00 | 359 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 648.00 | 31 069.00 | 18 786.00 | 320 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053.00 | 12 128.00 | | 3 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 346.00 | 4 090.00 | 15 930.00 | 17 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 249.00 | 14 851.00 | 2 855.00 | 300 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | 4 762.00 | 716.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | 4 762.00 | 716.00 | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 376.00 | 4 762.00 | 716.00 | 16 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 762.00 | 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
VC Groupe et associés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 604.00 | 23 694.00 | 72 909.00 | 96 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 831.00 | 211 173.00 | 22 658.00 | 233 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 361.00 | 338 452.00 | 72 909.00 | 411 361.00 |