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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 535.00 | 3 053.00 | 35 482.00 | 38 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
AH Fonds commercial | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 032.00 | 24 301.00 | 25 731.00 | 50 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 530.00 | 275 948.00 | 33 582.00 | 309 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 369.00 | 320 648.00 | 836 721.00 | 1 157 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BT Marchandises | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 596.00 | 3 176.00 | 123 420.00 | 126 596.00 |
BZ Autres créances | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
CF Disponibilités | 236 784.00 | | 236 784.00 | 236 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 068.00 | 3 176.00 | 502 892.00 | 506 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 437.00 | 323 824.00 | 1 339 613.00 | 1 663 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 479.00 | 233 492.00 | | 422 479.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 520.00 | 238 987.00 | | 263 520.00 |
DL TOTAL (I) | 695 160.00 | 481 640.00 | | 695 160.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 26 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 26 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 486.00 | 2 033.00 | | 120 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | 176 514.00 | | 10 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 766.00 | 170 228.00 | | 212 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 577.00 | 95 583.00 | | 134 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 066.00 | 182 683.00 | | 96 066.00 |
EA Autres dettes | 27 726.00 | 27 071.00 | | 27 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 449.00 | 25 568.00 | | 29 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 254.00 | 679 681.00 | | 631 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 613.00 | 1 187 521.00 | | 1 339 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 974.00 | 19 416.00 | 170 390.00 | 150 974.00 |
FG Production vendue services | 1 642 762.00 | 143 003.00 | 1 785 765.00 | 1 642 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 737.00 | 162 419.00 | 1 956 156.00 | 1 793 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 2 319.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | 2 319.00 | | 21 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 451.00 | 11 501.00 | | 14 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | 37 701.00 | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | -35 381.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 832.00 | 1 928 576.00 | | 1 990 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 313.00 | 1 689 589.00 | | 1 727 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 520.00 | 238 987.00 | | 263 520.00 |