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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
AH Fonds commercial | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 292.00 | 26 992.00 | 5 300.00 | 32 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 090.00 | 258 555.00 | 26 535.00 | 285 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 237.00 | 307 477.00 | 773 761.00 | 1 081 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 593.00 | 3 255.00 | 119 338.00 | 122 593.00 |
BZ Autres créances | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 688.00 | 3 255.00 | 304 433.00 | 307 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 925.00 | 310 731.00 | 1 078 194.00 | 1 388 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 343 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 622.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 349.00 | 91 154.00 | | 40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 483 510.00 | 443 161.00 | | 483 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 751.00 | 92 930.00 | | 66 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 562.00 | 11 812.00 | | 104 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 244 264.00 | | 74 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 977.00 | 196 978.00 | | 193 977.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 66 633.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 971.00 | 584 363.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 684.00 | 1 196 979.00 | | 594 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 194.00 | 1 640 140.00 | | 1 078 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 167.00 | 1 172 333.00 | | 448 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
FG Production vendue services | 1 693 017.00 | 66 580.00 | 1 759 597.00 | 1 693 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 476.00 | 66 580.00 | 1 902 056.00 | 1 835 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 984.00 | 14 163.00 | | 14 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 621.00 | 3 715.00 | | 7 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | 38 715.00 | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 894.00 | 13 331.00 | | 172 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 894.00 | 43 548.00 | | 172 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 273.00 | -4 833.00 | | -165 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 23 245.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 240.00 | 2 091 870.00 | | 1 965 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 890.00 | 2 000 715.00 | | 1 924 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 349.00 | 91 154.00 | | 40 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | 3 319.00 | | 3 834.00 |