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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
AH Fonds commercial | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 28 725.00 | 4 466.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 896.00 | 268 234.00 | 31 662.00 | 299 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 943.00 | 318 889.00 | 778 054.00 | 1 096 943.00 |
BT Marchandises | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 662.00 | 3 255.00 | 224 407.00 | 227 662.00 |
BZ Autres créances | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
CF Disponibilités | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 721.00 | 3 255.00 | 409 467.00 | 412 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 664.00 | 322 144.00 | 1 187 521.00 | 1 509 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 492.00 | 434 000.00 | | 233 492.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 987.00 | 40 349.00 | | 238 987.00 |
DL TOTAL (I) | 481 640.00 | 483 510.00 | | 481 640.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | 66 751.00 | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 514.00 | 104 562.00 | | 176 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 228.00 | 144 578.00 | | 170 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 74 632.00 | | 95 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 683.00 | 193 977.00 | | 182 683.00 |
EA Autres dettes | 27 071.00 | 7 186.00 | | 27 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 568.00 | 9 971.00 | | 25 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 681.00 | 601 656.00 | | 679 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 521.00 | 1 085 166.00 | | 1 187 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 237.00 | | 15 706.00 | 1 081 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 182.00 | | | 753 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 382.00 | | 15 706.00 | 317 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 477.00 | 11 413.00 | | 307 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 547.00 | 11 413.00 | | 285 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 224 407.00 | | | 224 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 971.00 | | | 345 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 453.00 | 509 453.00 | | 509 453.00 |