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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 808.00 | 30 748.00 | 47 060.00 | 77 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 966.00 | 14 387.00 | 35 579.00 | 49 966.00 |
AH Fonds commercial | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 240.00 | 37 407.00 | 16 833.00 | 54 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 762.00 | 290 226.00 | 37 536.00 | 327 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 701.00 | 372 768.00 | 878 934.00 | 1 251 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 631.00 | 13 293.00 | 108 338.00 | 121 631.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 511 658.00 | | 511 658.00 | 511 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 227.00 | 13 293.00 | 676 934.00 | 690 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 928.00 | 386 061.00 | 1 555 867.00 | 1 941 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 327.00 | 576 775.00 | | 484 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 485.00 | 7 552.00 | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 503 197.00 | 592 712.00 | | 503 197.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 998.00 | 96 872.00 | | 532 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 543.00 | 20 500.00 | | 78 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 399.00 | 159 751.00 | | 120 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 090.00 | 131 291.00 | | 99 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 595.00 | 112 329.00 | | 155 595.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | 25 721.00 | | 14 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 552.00 | 24 649.00 | | 38 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 470.00 | 571 112.00 | | 1 039 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 867.00 | 1 177 023.00 | | 1 555 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 339.00 | 498 202.00 | | 485 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
FG Production vendue services | 1 396 025.00 | | 1 396 025.00 | 1 396 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 307.00 | | 1 507 307.00 | 1 507 307.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 093.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 7 313.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 7 313.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 1 870.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 474.00 | 1 874 088.00 | | 1 529 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 989.00 | 1 866 536.00 | | 1 518 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 485.00 | 7 552.00 | | 10 485.00 |