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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 480.00 | 1 020.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 237.00 | | 584 237.00 | 584 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 437.00 | 26 171.00 | 4 266.00 | 30 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 095.00 | | -3 095.00 | -3 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 342.00 | 29 117.00 | 591 225.00 | 620 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 616.00 | 21 200.00 | 525 416.00 | 546 616.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 100.00 | 21 200.00 | 589 900.00 | 611 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 442.00 | 50 317.00 | 1 181 125.00 | 1 231 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
CU Autres participations | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 000.00 | 235 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 377.00 | -2 107.00 | | 2 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | 34 484.00 | | 38 485.00 |
DL TOTAL (I) | 664 555.00 | 626 070.00 | | 664 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 395.00 | 164 101.00 | | 133 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 550.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 247.00 | 90 245.00 | | 92 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 324.00 | 214 520.00 | | 199 324.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 2 617.00 | | 4 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 116.00 | 78 659.00 | | 86 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 570.00 | 550 692.00 | | 516 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 125.00 | 1 176 762.00 | | 1 181 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 804.00 | 417 771.00 | | 415 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 175.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 133 848.00 | | 1 133 848.00 | 1 133 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 848.00 | | 1 133 848.00 | 1 133 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 27 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 5 201.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 853.00 | 1 164 845.00 | | 1 175 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 368.00 | 1 130 361.00 | | 1 137 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 485.00 | 34 484.00 | | 38 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 587.00 | | 5 346.00 | 618 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 620 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 30 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 202.00 | | | 588 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | | 5 240.00 | 28 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 106.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 484.00 | 1 224.00 | 3 591.00 | 31 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 250.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 974.00 | 3 591.00 | 28 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 793.00 | 13 153.00 | 27 745.00 | 35 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 793.00 | 13 153.00 | 27 745.00 | 35 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 793.00 | 13 153.00 | 27 745.00 | 35 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 153.00 | 27 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 095.00 | -3 095.00 | | -3 095.00 |
UX Autres créances clients | 510 605.00 | | | 510 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VC Groupe et associés | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 921.00 | 32 155.00 | 100 766.00 | 132 921.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VP Divers | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 296.00 | 553 284.00 | 36 012.00 | 589 296.00 |
VW T.V.A. | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 570.00 | 415 804.00 | 100 766.00 | 516 570.00 |