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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 2 537.00 | 2 892.00 | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 917 701.00 | | 917 701.00 | 917 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 355.00 | 263.00 | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 422.00 | 42 706.00 | 10 715.00 | 53 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 718.00 | 48 598.00 | 952 120.00 | 1 000 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 948.00 | 115 438.00 | 529 511.00 | 644 948.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 865.00 | 115 438.00 | 829 427.00 | 944 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 583.00 | 164 036.00 | 1 781 547.00 | 1 945 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 351.00 | | | 138 351.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 000.00 | 492 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 275.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 765.00 | 32 998.00 | | 109 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 629.00 | 892 864.00 | | 1 002 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 987.00 | 350 374.00 | | 301 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 60 125.00 | | 35 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 872.00 | 188 580.00 | | 284 872.00 |
EA Autres dettes | 10 587.00 | 221.00 | | 10 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 985.00 | 97 233.00 | | 145 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 918.00 | 696 579.00 | | 778 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 547.00 | 1 589 443.00 | | 1 781 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 363.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 339.00 | | 17 379.00 | 983 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 819.00 | | 2 929.00 | 923 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 133.00 | | 6 288.00 | 47 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 387.00 | | 8 161.00 | 12 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 048.00 | 7 551.00 | | 41 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 461.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 7 090.00 | | 35 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 417.00 | 4 740.00 | 719.00 | 111 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 417.00 | 4 740.00 | 719.00 | 111 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 417.00 | 4 740.00 | 719.00 | 111 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 506 597.00 | 506 597.00 | | 506 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 351.00 | | 138 351.00 | 138 351.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 746.00 | 48 840.00 | 201 135.00 | 301 746.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 035.00 | 552 434.00 | 140 601.00 | 693 035.00 |
VW T.V.A. | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 918.00 | 526 012.00 | 201 135.00 | 778 918.00 |