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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 4 621.00 | 1 044.00 | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 507.00 | | 1 186 507.00 | 1 186 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 611.00 | 42 501.00 | 5 110.00 | 47 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 142.00 | 301 386.00 | 19 756.00 | 321 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 620.00 | 348 508.00 | 1 248 112.00 | 1 596 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 856.00 | 55 915.00 | 634 941.00 | 690 856.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 358 581.00 | | 358 581.00 | 358 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 739.00 | 55 915.00 | 1 050 825.00 | 1 106 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 359.00 | 404 423.00 | 2 298 937.00 | 2 703 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 000.00 | 635 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 38.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 495.00 | 145 243.00 | | 171 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 367.00 | 1 147 872.00 | | 1 319 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 460.00 | 435 928.00 | | 394 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 55 084.00 | | 70 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 689.00 | 310 170.00 | | 352 689.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | 28 413.00 | | 5 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 663.00 | 141 493.00 | | 156 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 570.00 | 971 094.00 | | 979 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 937.00 | 2 118 966.00 | | 2 298 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 075.00 | 644 011.00 | | 762 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 271.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 347.00 | | 407 523.00 | 1 223 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 250.00 | 35 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 250.00 | 1 596 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 734.00 | | 111 049.00 | 1 128 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 951.00 | | 266 191.00 | 54 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 663.00 | | 30 283.00 | 39 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 460.00 | 292 047.00 | | 56 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 39 938.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 276.00 | 252 110.00 | | 49 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 514.00 | 22 890.00 | 489.00 | 33 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 514.00 | 22 890.00 | 489.00 | 33 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 514.00 | 22 890.00 | 489.00 | 33 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 890.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 623 495.00 | 623 495.00 | | 623 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 191.00 | 176 697.00 | 217 494.00 | 394 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 529.00 | 779 529.00 | | 779 529.00 |
VW T.V.A. | 140 917.00 | 140 917.00 | | 140 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 570.00 | 762 075.00 | 217 494.00 | 979 570.00 |