| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 480.00 | 20.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 237.00 | | 584 237.00 | 584 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 226.00 | 564.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 064.00 | 27 649.00 | 7 416.00 | 35 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 361.00 | 32 355.00 | 641 006.00 | 673 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 193.00 | 131 342.00 | 380 851.00 | 512 193.00 |
BZ Autres créances | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 092.00 | 131 342.00 | 571 750.00 | 703 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 453.00 | 163 696.00 | 1 212 756.00 | 1 376 453.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 000.00 | 367 000.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 336.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 851.00 | 49 019.00 | | 42 851.00 |
DL TOTAL (I) | 826 797.00 | 783 946.00 | | 826 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 171.00 | 63 128.00 | | 20 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 344.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 903.00 | 90 855.00 | | 65 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 191.00 | 221 114.00 | | 228 191.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 2 803.00 | | 1 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 334.00 | 75 401.00 | | 70 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 959.00 | 453 645.00 | | 385 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 756.00 | 1 237 592.00 | | 1 212 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 476.00 | | 1 075 476.00 | 1 075 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 476.00 | | 1 075 476.00 | 1 075 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 4 703.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 4 703.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | -4 703.00 | | 4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 6 885.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 753.00 | 1 173 937.00 | | 1 091 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 902.00 | 1 124 918.00 | | 1 048 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 851.00 | 49 019.00 | | 42 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 459.00 | | 48 087.00 | 628 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 48 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 673 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 35 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 903.00 | | 624.00 | 588 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 495.00 | | 5 078.00 | 31 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | 42 386.00 | 8 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 3 916.00 | 1 508.00 | 29 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 363.00 | 343.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 3 574.00 | 1 508.00 | 25 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 719.00 | 24 872.00 | 2 248.00 | 108 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 719.00 | 24 872.00 | 2 248.00 | 108 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 719.00 | 24 872.00 | 2 248.00 | 108 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 872.00 | 2 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
UX Autres créances clients | 352 244.00 | | | 352 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 949.00 | | | 159 949.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VP Divers | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 162.00 | 448 213.00 | 159 949.00 | 608 162.00 |
VW T.V.A. | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 959.00 | 385 959.00 | | 385 959.00 |