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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 3 566.00 | 2 099.00 | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 451.00 | | 1 119 451.00 | 1 119 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 951.00 | 49 276.00 | 5 675.00 | 54 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 347.00 | 56 460.00 | 1 166 887.00 | 1 223 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 813.00 | 33 514.00 | 551 300.00 | 584 813.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 357 586.00 | | 357 586.00 | 357 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 593.00 | 33 514.00 | 952 079.00 | 985 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 940.00 | 89 974.00 | 2 118 966.00 | 2 208 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 000.00 | 525 000.00 | | 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 273.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 243.00 | 109 765.00 | | 145 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 872.00 | 1 002 629.00 | | 1 147 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 928.00 | 301 987.00 | | 435 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 084.00 | 35 478.00 | | 55 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 170.00 | 284 872.00 | | 310 170.00 |
EA Autres dettes | 28 413.00 | 10 587.00 | | 28 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 493.00 | 145 985.00 | | 141 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 094.00 | 778 918.00 | | 971 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 966.00 | 1 781 547.00 | | 2 118 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 011.00 | 526 012.00 | | 644 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 241.00 | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 718.00 | | 223 521.00 | 1 000 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891.00 | 39 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 1 223 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 749.00 | | 201 985.00 | 926 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 422.00 | | 1 529.00 | 53 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 548.00 | | 20 006.00 | 20 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 598.00 | 7 862.00 | | 48 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 1 292.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706.00 | 6 570.00 | | 42 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 438.00 | 9 474.00 | 91 398.00 | 115 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 438.00 | 9 474.00 | 91 398.00 | 115 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 438.00 | 9 474.00 | 91 398.00 | 115 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 474.00 | 91 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 529 884.00 | 529 884.00 | | 529 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 656.00 | 108 573.00 | 327 083.00 | 435 656.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 147.00 | | | 207 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 350.00 | 606 170.00 | 57 180.00 | 663 350.00 |
VW T.V.A. | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 094.00 | 644 011.00 | 327 083.00 | 971 094.00 |