| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 237.00 | | 584 237.00 | 584 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 2 447.00 | 1 171.00 | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 221.00 | 31 011.00 | 12 210.00 | 43 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 766.00 | 35 958.00 | 644 807.00 | 680 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 532.00 | 132 451.00 | 413 081.00 | 545 532.00 |
BZ Autres créances | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 465.00 | 132 451.00 | 622 014.00 | 754 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 230.00 | 168 409.00 | 1 266 821.00 | 1 435 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 728.00 | | | 158 728.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 000.00 | 416 000.00 | | 459 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 355.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 069.00 | 42 851.00 | | 33 069.00 |
DL TOTAL (I) | 859 866.00 | 826 797.00 | | 859 866.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 20 171.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | 65 903.00 | | 108 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 920.00 | 228 191.00 | | 218 920.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 293.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 987.00 | 70 334.00 | | 77 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 955.00 | 385 959.00 | | 406 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 821.00 | 1 212 756.00 | | 1 266 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 959.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 171.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 168.00 | | 1 096 168.00 | 1 096 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 168.00 | | 1 096 168.00 | 1 096 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 118.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 1 795.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 4 915.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 4 307.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 259.00 | 1 091 753.00 | | 1 101 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 189.00 | 1 048 902.00 | | 1 068 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 069.00 | 42 851.00 | | 33 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 361.00 | | 49 246.00 | 673 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 011.00 | 47 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 841.00 | 680 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 43 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 527.00 | | 828.00 | 589 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 064.00 | | 8 987.00 | 35 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 770.00 | | 39 431.00 | 48 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 355.00 | 4 434.00 | 830.00 | 32 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 241.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 4 193.00 | 830.00 | 27 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 342.00 | 1 810.00 | 701.00 | 131 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 342.00 | 1 810.00 | 701.00 | 131 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 342.00 | 1 810.00 | 701.00 | 131 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
UX Autres créances clients | 386 804.00 | | | 386 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 728.00 | | | 158 728.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VP Divers | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 174.00 | 494 445.00 | 158 728.00 | 653 174.00 |
VW T.V.A. | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 955.00 | 406 955.00 | | 406 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |