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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 230.00 | 270.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 237.00 | | 584 237.00 | 584 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 2 133.00 | 33.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 495.00 | 25 583.00 | 5 912.00 | 31 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 459.00 | 29 946.00 | 598 512.00 | 628 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 062.00 | 108 719.00 | 527 343.00 | 636 062.00 |
BZ Autres créances | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 798.00 | 108 719.00 | 639 079.00 | 747 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 257.00 | 138 665.00 | 1 237 592.00 | 1 376 257.00 |
CU Autres participations | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 000.00 | 344 102.00 | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 852.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 019.00 | 22 382.00 | | 49 019.00 |
DL TOTAL (I) | 783 946.00 | 734 927.00 | | 783 946.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 128.00 | 98 316.00 | | 63 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 338.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 855.00 | 143 047.00 | | 90 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 114.00 | 228 314.00 | | 221 114.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 3 103.00 | | 2 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 401.00 | 100 256.00 | | 75 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 645.00 | 573 374.00 | | 453 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 592.00 | 1 308 301.00 | | 1 237 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 850.00 | | 1 170 850.00 | 1 170 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 850.00 | | 1 170 850.00 | 1 170 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 2 840.00 | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 2 840.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | -2 840.00 | | -4 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 1 294.00 | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 937.00 | 1 175 244.00 | | 1 173 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 918.00 | 1 152 862.00 | | 1 124 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 019.00 | 22 382.00 | | 49 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 487.00 | | 11 343.00 | 619 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 628 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 31 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 066.00 | | 837.00 | 588 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 243.00 | | 5 995.00 | 27 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 511.00 | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 4 335.00 | 1 743.00 | 27 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 1 054.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | 3 281.00 | 1 743.00 | 24 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 957.00 | 67 761.00 | | 40 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 957.00 | 67 761.00 | | 40 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 957.00 | 67 761.00 | | 40 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 490 427.00 | | | 490 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VP Divers | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 123.00 | 582 489.00 | 145 634.00 | 728 123.00 |
VW T.V.A. | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 645.00 | 453 645.00 | | 453 645.00 |