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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 917 701.00 | | 917 701.00 | 917 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 2 931.00 | 687.00 | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 133.00 | 35 617.00 | 11 516.00 | 47 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 339.00 | 41 048.00 | 942 291.00 | 983 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 918.00 | 111 417.00 | 376 502.00 | 487 918.00 |
BZ Autres créances | 99 216.00 | | 99 216.00 | 99 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 569.00 | 111 417.00 | 647 152.00 | 758 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 908.00 | 152 464.00 | 1 589 443.00 | 1 741 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 728.00 | | | 158 728.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 000.00 | 459 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 206.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | 33 069.00 | | 32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 892 864.00 | 859 866.00 | | 892 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 374.00 | 184.00 | | 350 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 68.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 108 755.00 | | 60 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 580.00 | 218 920.00 | | 188 580.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 042.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 233.00 | 77 987.00 | | 97 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 579.00 | 406 955.00 | | 696 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 443.00 | 1 266 821.00 | | 1 589 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 842.00 | 406.00 | | 394 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 184.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 363.00 | | 1 135 363.00 | 1 135 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 363.00 | | 1 135 363.00 | 1 135 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 30 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 252.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 252.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -252.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 2 750.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 118.00 | 1 101 259.00 | | 1 180 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 121.00 | 1 068 189.00 | | 1 147 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 998.00 | 33 069.00 | | 32 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 766.00 | | 342 202.00 | 680 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 425.00 | 12 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 630.00 | 983 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 47 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 355.00 | | 333 464.00 | 590 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 221.00 | | 4 117.00 | 43 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 189.00 | | 4 622.00 | 47 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 958.00 | 5 294.00 | 205.00 | 35 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 484.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 011.00 | 4 810.00 | 205.00 | 31 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 451.00 | 4 541.00 | 25 575.00 | 132 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 451.00 | 4 541.00 | 25 575.00 | 132 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 451.00 | 4 541.00 | 25 575.00 | 132 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | 25 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 354 392.00 | 354 392.00 | | 354 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 011.00 | 48 274.00 | 198 797.00 | 350 011.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 257.00 | 617 007.00 | 2 250.00 | 619 257.00 |
VW T.V.A. | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 579.00 | 394 842.00 | 198 797.00 | 696 579.00 |