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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 498.00 | | 799 498.00 | 799 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BZ Autres créances | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 647.00 | | 862 647.00 | 862 647.00 |
CU Autres participations | 799 492.00 | | 799 492.00 | 799 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 000.00 | 263 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511.00 | 1 353.00 | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 419.00 | 44 158.00 | | 49 419.00 |
DK Provisions réglementées | 2 299.00 | 1 760.00 | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 371 229.00 | 321 271.00 | | 371 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 381.00 | 407 865.00 | | 362 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 081.00 | 91 441.00 | | 89 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 792.00 | 41 342.00 | | 38 792.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 326.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 418.00 | 540 974.00 | | 491 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 647.00 | 862 245.00 | | 862 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 453.00 | | 360 453.00 | 360 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 453.00 | | 360 453.00 | 360 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -539.00 | | -539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 11 045.00 | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 698.00 | 361 960.00 | | 361 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 279.00 | 317 801.00 | | 312 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 419.00 | 44 158.00 | | 49 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 498.00 | | | 799 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 498.00 | | | 799 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 760.00 | 539.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 539.00 | | 1 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 346.00 | 54 478.00 | 205 422.00 | 355 346.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 418.00 | 190 551.00 | 205 422.00 | 491 418.00 |