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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 930.00 | | 908 930.00 | 908 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 619.00 | | 927 619.00 | 927 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
CU Autres participations | 901 178.00 | | 901 178.00 | 901 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 000.00 | 313 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | 345.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 222.00 | 53 048.00 | | 71 222.00 |
DK Provisions réglementées | 5 665.00 | 4 992.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 753 280.00 | 701 385.00 | | 753 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 411.00 | 112 861.00 | | 80 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 11 993.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 922.00 | 42 998.00 | | 34 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 637.00 | 31 956.00 | | 50 637.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 62 996.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 339.00 | 262 805.00 | | 174 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 619.00 | 964 190.00 | | 927 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 756.00 | 182 530.00 | | 127 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 447.00 | | 401 447.00 | 401 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 447.00 | | 401 447.00 | 401 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 779.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 779.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | -779.00 | | -673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | 12 755.00 | | 20 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 726.00 | 381 214.00 | | 407 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 504.00 | 328 165.00 | | 336 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 222.00 | 53 048.00 | | 71 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 184.00 | 15 752.00 | | 893 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 184.00 | 15 752.00 | | 893 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 992.00 | 673.00 | | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 673.00 | | 4 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 411.00 | 33 828.00 | 46 583.00 | 80 411.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VW T.V.A. | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 339.00 | 127 756.00 | 46 583.00 | 174 339.00 |