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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 439.00 | | 877 439.00 | 877 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
BZ Autres créances | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 394.00 | | 977 394.00 | 977 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
CU Autres participations | 869 678.00 | | 869 678.00 | 869 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 000.00 | 503 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 599.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 584.00 | 72 162.00 | | 76 584.00 |
DK Provisions réglementées | 4 213.00 | 3 792.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 667 558.00 | 590 553.00 | | 667 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 795.00 | 174 065.00 | | 152 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 294.00 | 68 324.00 | | 62 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 39 425.00 | | 42 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 979.00 | 44 826.00 | | 51 979.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 572.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 837.00 | 347 212.00 | | 309 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 394.00 | 937 765.00 | | 977 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 297.00 | 160 523.00 | | 185 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 667.00 | | 410 667.00 | 410 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 667.00 | | 410 667.00 | 410 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 23 230.00 | | 22 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 312.00 | 390 667.00 | | 417 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 728.00 | 318 505.00 | | 340 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 584.00 | 72 162.00 | | 76 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 397.00 | | 28 042.00 | 849 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 397.00 | | 28 042.00 | 849 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 792.00 | 420.00 | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | 420.00 | | 3 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 294.00 | 50 425.00 | 11 869.00 | 62 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 064.00 | 31 393.00 | 112 671.00 | 144 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VP Divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VW T.V.A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 837.00 | 185 297.00 | 124 540.00 | 309 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |