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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 396.00 | | 848 396.00 | 848 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
BZ Autres créances | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 554.00 | | 980 554.00 | 980 554.00 |
CU Autres participations | 843 636.00 | | 843 636.00 | 843 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 000.00 | 407 000.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 455.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 878.00 | 50 266.00 | | 45 878.00 |
DK Provisions réglementées | 3 372.00 | 2 952.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 517 971.00 | 471 673.00 | | 517 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 913.00 | 253 380.00 | | 202 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 952.00 | 34 892.00 | | 34 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 256.00 | 175 431.00 | | 139 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 370.00 | 46 709.00 | | 42 370.00 |
EA Autres dettes | 43 092.00 | 421.00 | | 43 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 582.00 | 510 833.00 | | 462 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 554.00 | 982 506.00 | | 980 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 214.00 | | 347 214.00 | 347 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 214.00 | | 347 214.00 | 347 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 256.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 256.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -256.00 | | -420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 12 544.00 | | 10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 381.00 | 385 134.00 | | 354 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 503.00 | 334 868.00 | | 308 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 878.00 | 50 266.00 | | 45 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 490.00 | | | 848 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 848 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 848 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 490.00 | | | 848 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 952.00 | 420.00 | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | 420.00 | | 2 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 869.00 | 6 000.00 | 28 869.00 | 34 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 256.00 | 139 256.00 | | 139 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UX Autres créances clients | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 913.00 | 29 141.00 | 173 772.00 | 202 913.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VP Divers | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
VW T.V.A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 582.00 | 259 942.00 | 202 641.00 | 462 582.00 |