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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 397.00 | | 849 397.00 | 849 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BZ Autres créances | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 765.00 | | 937 765.00 | 937 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
CU Autres participations | 843 636.00 | | 843 636.00 | 843 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 000.00 | 457 000.00 | | 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 721.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 162.00 | 45 878.00 | | 72 162.00 |
DK Provisions réglementées | 3 792.00 | 3 372.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 590 553.00 | 517 971.00 | | 590 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 065.00 | 202 913.00 | | 174 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 324.00 | 34 952.00 | | 68 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 139 256.00 | | 39 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 826.00 | 42 370.00 | | 44 826.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 43 092.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 212.00 | 462 582.00 | | 347 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 765.00 | 980 554.00 | | 937 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 523.00 | 259 942.00 | | 160 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | 10 289.00 | | 23 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 667.00 | 354 381.00 | | 390 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 505.00 | 308 503.00 | | 318 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 162.00 | 45 878.00 | | 72 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 396.00 | | 5 906.00 | 848 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 906.00 | 849 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 849 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 396.00 | | 5 906.00 | 848 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 372.00 | 420.00 | | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | 420.00 | | 3 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 324.00 | 45 455.00 | 22 869.00 | 68 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 065.00 | 30 245.00 | 143 820.00 | 174 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
VP Divers | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 212.00 | 160 523.00 | 166 689.00 | 327 212.00 |