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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 706.00 | | 1 030 706.00 | 1 030 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 848.00 | | 62 848.00 | 62 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 554.00 | | 1 093 554.00 | 1 093 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
CU Autres participations | 1 011 953.00 | | 1 011 953.00 | 1 011 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 000.00 | 397 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | 615.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 889.00 | 79 165.00 | | 76 889.00 |
DK Provisions réglementées | 7 886.00 | 6 775.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 861 555.00 | 813 555.00 | | 861 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 116 975.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277.00 | 27 813.00 | | 30 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 65 364.00 | | 87 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 322.00 | 45 244.00 | | 41 322.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 8 380.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 999.00 | 263 776.00 | | 231 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 554.00 | 1 077 332.00 | | 1 093 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 758.00 | 190 928.00 | | 179 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 607.00 | | 411 607.00 | 411 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 607.00 | | 411 607.00 | 411 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 110.00 | | -1 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 955.00 | 3 009.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 200.00 | 23 340.00 | | 21 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 070.00 | 417 198.00 | | 426 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 181.00 | 338 033.00 | | 349 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 889.00 | 79 165.00 | | 76 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 964.00 | | 18 743.00 | 1 011 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 964.00 | | 18 743.00 | 1 011 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 775.00 | 1 110.00 | | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 775.00 | 1 110.00 | | 6 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UX Autres créances clients | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VB T. V. A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 893.00 | 20 652.00 | 37 141.00 | 72 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 999.00 | 179 758.00 | 37 141.00 | 231 999.00 |