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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 184.00 | | 893 184.00 | 893 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 190.00 | | 964 190.00 | 964 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
CU Autres participations | 885 428.00 | | 885 428.00 | 885 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 000.00 | 285 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 761.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 048.00 | 76 584.00 | | 53 048.00 |
DK Provisions réglementées | 4 992.00 | 4 213.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 701 385.00 | 667 558.00 | | 701 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 861.00 | 152 795.00 | | 112 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993.00 | 62 294.00 | | 11 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 291.00 | | 42 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 956.00 | 51 979.00 | | 31 956.00 |
EA Autres dettes | 62 996.00 | 478.00 | | 62 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 805.00 | 309 837.00 | | 262 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 190.00 | 977 394.00 | | 964 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 530.00 | 185 297.00 | | 182 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 076.00 | | 371 076.00 | 371 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 076.00 | | 371 076.00 | 371 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 420.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 420.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -420.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 22 509.00 | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 214.00 | 417 312.00 | | 381 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 165.00 | 340 728.00 | | 328 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 048.00 | 76 584.00 | | 53 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 439.00 | | 20 651.00 | 877 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 906.00 | 893 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 893 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 439.00 | | 20 651.00 | 877 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 213.00 | 779.00 | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 779.00 | | 4 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 861.00 | 32 586.00 | 80 275.00 | 112 861.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VW T.V.A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 805.00 | 182 530.00 | 80 275.00 | 262 805.00 |