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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 964.00 | | 1 011 964.00 | 1 011 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 332.00 | | 1 077 332.00 | 1 077 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
CU Autres participations | 1 011 953.00 | | 1 011 953.00 | 1 011 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 000.00 | 346 000.00 | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 393.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 165.00 | 71 222.00 | | 79 165.00 |
DK Provisions réglementées | 6 775.00 | 5 665.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 813 555.00 | 753 280.00 | | 813 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 975.00 | 80 411.00 | | 116 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 813.00 | 139.00 | | 27 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 364.00 | 34 922.00 | | 65 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | 50 637.00 | | 45 244.00 |
EA Autres dettes | 8 380.00 | 8 230.00 | | 8 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 776.00 | 174 339.00 | | 263 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 332.00 | 927 619.00 | | 1 077 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 928.00 | 127 756.00 | | 190 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 876.00 | | 409 876.00 | 409 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 876.00 | | 409 876.00 | 409 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 673.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 673.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -673.00 | | -1 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 009.00 | 4 078.00 | | 3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 20 251.00 | | 23 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 198.00 | 407 726.00 | | 417 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 033.00 | 336 504.00 | | 338 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 165.00 | 71 222.00 | | 79 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 930.00 | | 110 775.00 | 908 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | 1 011 964.00 | 7 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 741.00 | | 1 011 964.00 | 7 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 930.00 | | 110 775.00 | 908 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 665.00 | 1 110.00 | | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | 1 110.00 | | 5 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VB T. V. A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 975.00 | 44 126.00 | 48 329.00 | 116 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 776.00 | 190 928.00 | 48 329.00 | 263 776.00 |