| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 5 084.00 | 17 507.00 | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 066.00 | 185 771.00 | 189 295.00 | 375 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 652.00 | 190 855.00 | 320 797.00 | 511 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 118.00 | 4 684.00 | 677 434.00 | 682 118.00 |
BZ Autres créances | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 147 226.00 | | 147 226.00 | 147 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 091.00 | 4 684.00 | 953 407.00 | 958 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 743.00 | 195 540.00 | 1 274 204.00 | 1 469 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
DH Report à nouveau | | -3 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 598.00 | 84 913.00 | | 138 598.00 |
DL TOTAL (I) | 285 106.00 | 146 508.00 | | 285 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 396.00 | 94 436.00 | | 105 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259.00 | 11 945.00 | | 9 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 158.00 | 400 267.00 | | 401 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 128.00 | 396 974.00 | | 458 128.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 11 836.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 098.00 | 915 457.00 | | 989 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 204.00 | 1 061 964.00 | | 1 274 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 795.00 | 915 457.00 | | 920 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 95.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 826.00 | | 2 398 826.00 | 2 398 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 826.00 | | 2 398 826.00 | 2 398 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 957.00 | 28 191.00 | | 41 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 543.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | 11 970.00 | | 8 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 908.00 | 11 970.00 | | 18 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 908.00 | -10 428.00 | | -14 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 716.00 | 14 992.00 | | 38 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 245.00 | 2 331 772.00 | | 2 445 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 647.00 | 2 246 860.00 | | 2 306 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 598.00 | 84 913.00 | | 138 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 012.00 | 221 857.00 | | 194 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 509.00 | | 116 768.00 | 426 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 23 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 624.00 | 511 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 687.00 | 397 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 014.00 | | 108 330.00 | 320 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 495.00 | | 8 438.00 | 16 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 195.00 | 48 177.00 | 22 516.00 | 165 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 195.00 | 48 177.00 | 22 516.00 | 165 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 158.00 | 401 158.00 | | 401 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 847.00 | 131 847.00 | | 131 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 676 704.00 | 676 704.00 | | 676 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 157.00 | 47 870.00 | 57 287.00 | 105 157.00 |
VI Groupe et associés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VP Divers | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 173.00 | 766 678.00 | 1 495.00 | 768 173.00 |
VW T.V.A. | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 082.00 | 920 795.00 | 57 287.00 | 978 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 763.00 | 23 799.00 | | 20 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 546.00 | 19 171.00 | | 11 546.00 |
ST Autres comptes | 643 241.00 | 580 596.00 | | 643 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 125.00 | 17 435.00 | | 23 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 524 945.00 | | | 524 945.00 |
YT Sous‐traitance | 2 089.00 | 190.00 | | 2 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 203.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 894.00 | 4 758.00 | | 4 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 657.00 | 28 557.00 | | 25 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 370.00 | | | 474 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 002.00 | 620 594.00 | | 680 002.00 |