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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 9 446.00 | 13 145.00 | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 547.00 | 260 150.00 | 198 398.00 | 458 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 468.00 | 269 596.00 | 325 873.00 | 595 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 774.00 | 4 684.00 | 402 089.00 | 406 774.00 |
BZ Autres créances | 183 618.00 | | 183 618.00 | 183 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 499.00 | 4 684.00 | 792 815.00 | 797 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 968.00 | 274 280.00 | 1 118 688.00 | 1 392 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 213 606.00 | 75 008.00 | | 213 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964.00 | 138 598.00 | | 121 964.00 |
DL TOTAL (I) | 407 070.00 | 285 106.00 | | 407 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 261.00 | 105 396.00 | | 109 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 9 259.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 920.00 | 401 158.00 | | 165 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 118.00 | 458 128.00 | | 427 118.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 4 141.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 618.00 | 989 098.00 | | 711 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 688.00 | 1 274 204.00 | | 1 118 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 903.00 | 920 795.00 | | 651 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 239.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 652.00 | | 83 816.00 | 511 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 657.00 | | 83 481.00 | 397 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | 335.00 | 23 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 855.00 | 78 740.00 | | 190 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 855.00 | 78 740.00 | | 190 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 401 359.00 | 401 359.00 | | 401 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 083.00 | 49 368.00 | 59 715.00 | 109 083.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VP Divers | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 076.00 | 604 076.00 | | 604 076.00 |
VW T.V.A. | 153 227.00 | 153 227.00 | | 153 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 618.00 | 651 903.00 | 59 715.00 | 711 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 616.00 | 20 763.00 | | 28 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 690.00 | 11 546.00 | | 14 690.00 |
ST Autres comptes | 682 317.00 | 643 241.00 | | 682 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 490.00 | 23 125.00 | | 22 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 626 727.00 | 524 945.00 | | 626 727.00 |
YT Sous‐traitance | 2 211.00 | 2 089.00 | | 2 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 051.00 | 4 894.00 | | 6 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 666.00 | 25 657.00 | | 34 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 866.00 | 474 370.00 | | 502 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 479.00 | 216 282.00 | | 222 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 869.00 | 680 002.00 | | 724 869.00 |