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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 17 946.00 | 4 645.00 | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 118.00 | 394 550.00 | 57 568.00 | 452 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 039.00 | 412 496.00 | 176 543.00 | 589 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 363.00 | 4 684.00 | 644 679.00 | 649 363.00 |
BZ Autres créances | 226 013.00 | | 226 013.00 | 226 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 933.00 | 4 684.00 | 1 036 248.00 | 1 040 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 972.00 | 417 181.00 | 1 212 791.00 | 1 629 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 429 545.00 | 335 570.00 | | 429 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 327.00 | 93 975.00 | | 48 327.00 |
DL TOTAL (I) | 549 372.00 | 501 045.00 | | 549 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 496.00 | 59 958.00 | | 24 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1 005.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 660.00 | 137 915.00 | | 217 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 120.00 | 424 733.00 | | 413 120.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | 43 114.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 419.00 | 666 726.00 | | 663 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 791.00 | 1 167 771.00 | | 1 212 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 735.00 | 643 692.00 | | 660 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 157.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 300.00 | | 17 209.00 | 596 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 083.00 | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 470.00 | 589 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 387.00 | 474 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 970.00 | | 5 126.00 | 481 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 330.00 | | 12 083.00 | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 295.00 | 75 136.00 | 11 935.00 | 349 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 295.00 | 75 136.00 | 11 935.00 | 349 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 643 949.00 | 643 949.00 | | 643 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 077.00 | 20 392.00 | 2 684.00 | 23 077.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VP Divers | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 932.00 | 891 932.00 | | 891 932.00 |
VW T.V.A. | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 419.00 | 660 735.00 | 2 684.00 | 663 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 311.00 | 48 853.00 | | 35 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 287.00 | 14 295.00 | | 21 287.00 |
ST Autres comptes | 1 089 208.00 | 828 146.00 | | 1 089 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 707.00 | 28 655.00 | | 93 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 245 532.00 | 1 000 039.00 | | 1 245 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | 674.00 | | 1 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10.00 | 1 598.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 271.00 | 7 810.00 | | 9 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 582.00 | 56 663.00 | | 44 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 643.00 | 571 839.00 | | 617 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 536.00 | 284 078.00 | | 382 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 226.00 | 873 368.00 | | 1 205 226.00 |