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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 484.00 | 377 776.00 | 69 708.00 | 447 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 720.00 | 400 367.00 | 184 353.00 | 584 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 675.00 | 4 684.00 | 787 990.00 | 792 675.00 |
BZ Autres créances | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
CF Disponibilités | 206 039.00 | | 206 039.00 | 206 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 276.00 | 4 684.00 | 1 301 592.00 | 1 306 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 996.00 | 405 051.00 | 1 485 944.00 | 1 890 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 494 204.00 | 477 872.00 | | 494 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 310.00 | 16 333.00 | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 586 015.00 | 565 704.00 | | 586 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 864.00 | 75 195.00 | | 39 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 296.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 180.00 | 176 626.00 | | 309 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 819.00 | 435 089.00 | | 528 819.00 |
EA Autres dettes | 21 992.00 | 1 080.00 | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 929.00 | 688 285.00 | | 899 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 944.00 | 1 253 989.00 | | 1 485 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 965.00 | 650 054.00 | | 894 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 1 408.00 | | 1 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 461.00 | | 90 689.00 | 677 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 078.00 | 24 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 431.00 | 584 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 353.00 | 470 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 131.00 | | 1 297.00 | 563 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 330.00 | | 89 393.00 | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 039.00 | 29 681.00 | 94 353.00 | 465 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 039.00 | 29 681.00 | 94 353.00 | 465 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 180.00 | 309 180.00 | | 309 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 787 260.00 | 787 260.00 | | 787 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 247.00 | 33 283.00 | 4 965.00 | 38 247.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VP Divers | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 814.00 | 1 088 814.00 | | 1 088 814.00 |
VW T.V.A. | 172 862.00 | 172 862.00 | | 172 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 929.00 | 894 965.00 | 4 965.00 | 899 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 723.00 | 44 086.00 | | 41 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 947.00 | 29 089.00 | | 28 947.00 |
ST Autres comptes | 1 188 837.00 | 1 184 315.00 | | 1 188 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 231.00 | 17 240.00 | | 19 231.00 |
YT Sous‐traitance | 4 836.00 | 5 936.00 | | 4 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 275.00 | 10 121.00 | | 11 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 998.00 | 54 207.00 | | 52 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 289.00 | 636 438.00 | | 686 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 045.00 | 394 405.00 | | 340 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 851.00 | 1 236 580.00 | | 1 241 851.00 |