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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 995.00 | 404 363.00 | 105 632.00 | 509 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 231.00 | 426 954.00 | 220 277.00 | 647 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 185.00 | 4 684.00 | 666 501.00 | 671 185.00 |
BZ Autres créances | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 906.00 | | 204 906.00 | 204 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 918.00 | 4 684.00 | 1 149 234.00 | 1 153 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 149.00 | 431 639.00 | 1 369 511.00 | 1 801 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 514 515.00 | 494 204.00 | | 514 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 522.00 | 20 310.00 | | -116 522.00 |
DL TOTAL (I) | 469 493.00 | 586 015.00 | | 469 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 754.00 | 39 864.00 | | 172 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 933.00 | 309 180.00 | | 288 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 689.00 | 528 819.00 | | 429 689.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 21 992.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 017.00 | 899 929.00 | | 900 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 511.00 | 1 485 944.00 | | 1 369 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 646.00 | 894 965.00 | | 888 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 1 616.00 | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 720.00 | | 216 038.00 | 584 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 527.00 | 24 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 527.00 | 647 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 075.00 | | 62 512.00 | 470 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 645.00 | | 153 527.00 | 24 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 367.00 | 26 989.00 | 402.00 | 400 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 367.00 | 26 989.00 | 402.00 | 400 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 933.00 | 288 933.00 | | 288 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 665 771.00 | 665 771.00 | | 665 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 307.00 | 159 935.00 | 11 371.00 | 171 307.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VP Divers | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 906.00 | 204 906.00 | | 204 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 028.00 | 977 028.00 | | 977 028.00 |
VW T.V.A. | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 017.00 | 888 646.00 | 11 371.00 | 900 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 480.00 | 41 723.00 | | 33 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 545.00 | 28 947.00 | | 22 545.00 |
ST Autres comptes | 1 358 679.00 | 1 188 837.00 | | 1 358 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 632.00 | 19 231.00 | | 22 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 728 170.00 | 1 067 517.00 | | 728 170.00 |
YT Sous‐traitance | 6 343.00 | 4 836.00 | | 6 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 091.00 | 11 275.00 | | 10 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 571.00 | 52 998.00 | | 43 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 163.00 | 686 289.00 | | 682 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 954.00 | 340 045.00 | | 291 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 198.00 | 1 241 851.00 | | 1 410 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |