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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 136.00 | 402 681.00 | 75 455.00 | 478 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 372.00 | 425 272.00 | 190 100.00 | 615 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 579.00 | 4 684.00 | 713 894.00 | 718 579.00 |
BZ Autres créances | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 105 644.00 | | 105 644.00 | 105 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 898.00 | | 161 898.00 | 161 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 849.00 | 4 684.00 | 1 115 165.00 | 1 119 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 222.00 | 429 957.00 | 1 305 265.00 | 1 735 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 514 515.00 | 514 515.00 | | 514 515.00 |
DH Report à nouveau | -116 522.00 | | | -116 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 726.00 | -116 522.00 | | 33 726.00 |
DL TOTAL (I) | 503 219.00 | 469 493.00 | | 503 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 524.00 | 172 754.00 | | 152 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 25.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 891.00 | 288 933.00 | | 266 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 403.00 | 429 689.00 | | 337 403.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 8 616.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 046.00 | 900 017.00 | | 802 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 265.00 | 1 369 511.00 | | 1 305 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 689.00 | 888 646.00 | | 795 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 1 447.00 | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 231.00 | | 74 677.00 | 647 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 756.00 | 24 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 536.00 | 615 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 780.00 | 500 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 586.00 | | 42 921.00 | 532 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 645.00 | | 31 756.00 | 24 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 954.00 | 65 291.00 | 66 973.00 | 426 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 954.00 | 65 291.00 | 66 973.00 | 426 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 891.00 | 266 891.00 | | 266 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 713 164.00 | 713 164.00 | | 713 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 280.00 | 144 923.00 | 6 357.00 | 151 280.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 898.00 | 161 898.00 | | 161 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 035.00 | 990 035.00 | | 990 035.00 |
VW T.V.A. | 161 443.00 | 161 443.00 | | 161 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 046.00 | 795 689.00 | 6 357.00 | 802 046.00 |