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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 21 295.00 | 1 296.00 | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 540.00 | 443 745.00 | 96 795.00 | 540 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 461.00 | 465 039.00 | 212 422.00 | 677 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 449.00 | 4 684.00 | 666 764.00 | 671 449.00 |
BZ Autres créances | 214 692.00 | | 214 692.00 | 214 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 252.00 | 4 684.00 | 1 041 567.00 | 1 046 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 713.00 | 469 724.00 | 1 253 989.00 | 1 723 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 477 872.00 | 429 545.00 | | 477 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333.00 | 48 327.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 565 704.00 | 549 372.00 | | 565 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 195.00 | 24 496.00 | | 75 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 170.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 626.00 | 217 660.00 | | 176 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 089.00 | 413 120.00 | | 435 089.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 7 973.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 285.00 | 663 419.00 | | 688 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 989.00 | 1 212 791.00 | | 1 253 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 054.00 | 660 735.00 | | 650 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 1 420.00 | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 039.00 | | 187 222.00 | 589 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 168.00 | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 801.00 | 677 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 632.00 | 563 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 709.00 | | 96 054.00 | 474 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 330.00 | | 91 168.00 | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 496.00 | 58 801.00 | 6 258.00 | 412 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 496.00 | 58 801.00 | 6 258.00 | 412 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 666 034.00 | 666 034.00 | | 666 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 787.00 | 35 556.00 | 38 231.00 | 73 787.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VP Divers | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 781.00 | 905 781.00 | | 905 781.00 |
VW T.V.A. | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 285.00 | 650 054.00 | 38 231.00 | 688 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 086.00 | 35 311.00 | | 44 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 089.00 | 21 287.00 | | 29 089.00 |
ST Autres comptes | 1 184 315.00 | 1 089 208.00 | | 1 184 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 240.00 | 93 707.00 | | 17 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 168 535.00 | 1 245 532.00 | | 1 168 535.00 |
YT Sous‐traitance | 5 936.00 | 1 015.00 | | 5 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 121.00 | 9 271.00 | | 10 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 207.00 | 44 582.00 | | 54 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 438.00 | 617 643.00 | | 636 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 405.00 | 382 536.00 | | 394 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 580.00 | 1 205 226.00 | | 1 236 580.00 |