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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 13 696.00 | 8 895.00 | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 379.00 | 335 599.00 | 123 780.00 | 459 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 300.00 | 349 295.00 | 247 005.00 | 596 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 846.00 | 4 684.00 | 500 161.00 | 504 846.00 |
BZ Autres créances | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 450.00 | 4 684.00 | 920 766.00 | 925 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 751.00 | 353 979.00 | 1 167 771.00 | 1 521 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 335 570.00 | 213 606.00 | | 335 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 975.00 | 121 964.00 | | 93 975.00 |
DL TOTAL (I) | 501 045.00 | 407 070.00 | | 501 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 958.00 | 109 261.00 | | 59 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 39.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 915.00 | 165 920.00 | | 137 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 733.00 | 427 118.00 | | 424 733.00 |
EA Autres dettes | 43 114.00 | 9 279.00 | | 43 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 726.00 | 711 618.00 | | 666 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 771.00 | 1 118 688.00 | | 1 167 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 692.00 | 651 903.00 | | 643 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 178.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 468.00 | | 1 039.00 | 595 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 596 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 481 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 138.00 | | 1 039.00 | 481 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 596.00 | 79 906.00 | 207.00 | 269 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 596.00 | 79 906.00 | 207.00 | 269 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 915.00 | 137 915.00 | | 137 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 499 431.00 | 499 431.00 | | 499 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 801.00 | 36 767.00 | 23 034.00 | 59 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VP Divers | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 894.00 | 736 894.00 | | 736 894.00 |
VW T.V.A. | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 726.00 | 643 692.00 | 23 034.00 | 666 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 853.00 | 28 616.00 | | 48 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 295.00 | 14 690.00 | | 14 295.00 |
ST Autres comptes | 828 146.00 | 682 317.00 | | 828 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 655.00 | 22 490.00 | | 28 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 000 039.00 | 626 727.00 | | 1 000 039.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | 2 211.00 | | 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 598.00 | 3 160.00 | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 810.00 | 6 051.00 | | 7 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 663.00 | 34 666.00 | | 56 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 839.00 | 502 866.00 | | 571 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 078.00 | 222 479.00 | | 284 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 368.00 | 724 869.00 | | 873 368.00 |