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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 227.00 | 82 042.00 | 6 185.00 | 88 227.00 |
AN Terrains | 2 243 542.00 | 18 248.00 | 2 225 294.00 | 2 243 542.00 |
AP Constructions | 14 813 784.00 | 7 889 605.00 | 6 924 179.00 | 14 813 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 375.00 | 1 337 948.00 | 500 427.00 | 1 838 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 850.00 | 1 593 837.00 | 384 013.00 | 1 977 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 912 865.00 | | 912 865.00 | 912 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604 621.00 | | 1 604 621.00 | 1 604 621.00 |
BF Prêts | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 575.00 | | 4 710 575.00 | 4 710 575.00 |
BT Marchandises | 5 515 202.00 | 144 516.00 | 5 370 686.00 | 5 515 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 970.00 | | 328 970.00 | 328 970.00 |
BZ Autres créances | 351 031.00 | | 351 031.00 | 351 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 187.00 | | 365 187.00 | 365 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 762.00 | | 5 075 762.00 | 5 075 762.00 |
CU Autres participations | 4 710 575.00 | | 4 710 575.00 | 4 710 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 790.00 | 2 484 740.00 | | 2 484 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 474.00 | 248 474.00 | | 248 474.00 |
DG Autres réserves | 717 842.00 | 569 488.00 | | 717 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 661.00 | 148 354.00 | | 133 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 793.00 | 3 451 056.00 | | 3 584 793.00 |
DP Provisions pour risques | 52 492.00 | 54 141.00 | | 52 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 117 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 912 710.00 | 969 883.00 | | 912 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 421.00 | 1 264 118.00 | | 1 120 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 136.00 | 633 947.00 | | 621 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 651.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 050.00 | 2 814 989.00 | | 2 753 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 759.00 | 184 853.00 | | 528 759.00 |
EA Autres dettes | 365 686.00 | 337 650.00 | | 365 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 684.00 | 42 828.00 | | 37 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 969.00 | 1 606 419.00 | | 1 490 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 762.00 | 5 057 476.00 | | 5 075 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 969.00 | 486 419.00 | | 510 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 313 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 354 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 903 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 830 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 492.00 | |
GE Autres charges | | | 25 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -151 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 741.00 | 49 044.00 | | 254 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 641.00 | 49 044.00 | | 372 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 401.00 | 82 845.00 | | 334 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 807.00 | 82 845.00 | | 356 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 834.00 | -33 801.00 | | 15 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 232.00 | -16 440.00 | | -4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 738.00 | 192 957.00 | | 151 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 077.00 | 44 603.00 | | 18 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 661.00 | 148 354.00 | | 133 661.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 59 449.00 | 51 855.00 | | 59 449.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 974 775.00 | 1 988 594.00 | | 1 974 775.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 143 940.00 | 951 767.00 | | 1 143 940.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55 879.00 | 65 425.00 | | 55 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 131.00 | | 70 444.00 | 4 640 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 710 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640 131.00 | | 70 444.00 | 4 640 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 421.00 | 140 421.00 | 560 000.00 | 1 120 421.00 |
VI Groupe et associés | 365 686.00 | 365 686.00 | | 365 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 031.00 | | | 351 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 258.00 | 353 258.00 | | 353 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 969.00 | 510 969.00 | 560 000.00 | 1 490 969.00 |