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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 787.00 | 60 656.00 | 77 131.00 | 137 787.00 |
AN Terrains | 3 441 296.00 | 24 425.00 | 3 416 871.00 | 3 441 296.00 |
AP Constructions | 20 848 789.00 | 10 601 303.00 | 10 247 486.00 | 20 848 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 063.00 | 1 668 831.00 | 846 232.00 | 2 515 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 998 260.00 | 2 087 832.00 | 2 910 428.00 | 4 998 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 246 233.00 | | 2 246 233.00 | 2 246 233.00 |
BF Prêts | 700 205.00 | | 700 205.00 | 700 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 112 380.00 | 14 443 047.00 | 20 669 333.00 | 35 112 380.00 |
BT Marchandises | 5 830 893.00 | 59 516.00 | 5 771 377.00 | 5 830 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 367.00 | | 207 367.00 | 207 367.00 |
BZ Autres créances | 1 715 375.00 | | 1 715 375.00 | 1 715 375.00 |
CF Disponibilités | 1 159 298.00 | | 1 159 298.00 | 1 159 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 488.00 | | 390 488.00 | 390 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303 421.00 | 59 516.00 | 9 243 905.00 | 9 303 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 347 605.00 | 27 434 367.00 | 29 913 238.00 | 57 347 605.00 |
CU Autres participations | 4 909 573.00 | | 4 909 573.00 | 4 909 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 790.00 | 2 484 790.00 | | 2 484 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
DG Autres réserves | 985 349.00 | 857 796.00 | | 985 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 326.00 | 462 999.00 | | 711 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 811.00 | 5 918 794.00 | | 7 305 811.00 |
DP Provisions pour risques | 208 861.00 | 260 935.00 | | 208 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 879.00 | 1 322 993.00 | | 942 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862 749.00 | 10 727 528.00 | | 10 862 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 335.00 | 500 551.00 | | 506 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 826.00 | 5 135 369.00 | | 4 454 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674 354.00 | 3 107 925.00 | | 3 674 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 287.00 | 330 801.00 | | 292 287.00 |
EA Autres dettes | 292 495.00 | 354 046.00 | | 292 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 443.00 | 12 511.00 | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 499 380.00 | 21 970 610.00 | | 21 499 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 913 238.00 | 29 513 241.00 | | 29 913 238.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 799 547.00 | 1 499 953.00 | | 1 799 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 691 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 382 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 098 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 276 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 000 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 904 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 156.00 | |
GE Autres charges | | | 48 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 495 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 780 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -617 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 097.00 | 165 332.00 | | 115 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 985.00 | 2 629.00 | | 68 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 082.00 | 167 961.00 | | 234 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 682.00 | 21 537.00 | | 10 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 268.00 | 12 296.00 | | 131 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 950.00 | 89 852.00 | | 141 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 132.00 | 78 109.00 | | 92 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 045.00 | 816 918.00 | | 710 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 089.00 | 493 944.00 | | 634 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -77 237.00 | 30 945.00 | | -77 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 326.00 | 462 999.00 | | 711 326.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -92 366.00 | 43 658.00 | | -92 366.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 095 581.00 | 2 035 732.00 | | 2 095 581.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 834 442.00 | 1 554 045.00 | | 1 834 442.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 895.00 | 54 092.00 | | 34 895.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 799 547.00 | 1 499 953.00 | | 1 799 547.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 751.00 | | 169 175.00 | 4 746 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 353.00 | 4 909 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 353.00 | 4 909 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746 751.00 | | 169 175.00 | 4 746 751.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 609.00 | 1 006 609.00 | | 1 006 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 210.00 | 140 210.00 | 420 000.00 | 560 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 341.00 | 1 101 341.00 | | 1 101 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 787.00 | 1 159 787.00 | | 1 159 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 660.00 | 1 246 660.00 | 420 000.00 | 1 666 660.00 |