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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 931 804.00 | 11 707 291.00 | 1 224 513.00 | 12 931 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 770.00 | 84 921.00 | 2 849.00 | 87 770.00 |
AN Terrains | 2 604 672.00 | 19 792.00 | 2 584 880.00 | 2 604 672.00 |
AP Constructions | 16 504 487.00 | 8 439 089.00 | 8 065 398.00 | 16 504 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 172.00 | 1 253 847.00 | 808 325.00 | 2 062 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 301.00 | 1 533 456.00 | 1 263 845.00 | 2 797 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 682 069.00 | | 1 682 069.00 | 1 682 069.00 |
BF Prêts | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 940 989.00 | 11 331 105.00 | 14 609 884.00 | 25 940 989.00 |
BT Marchandises | 5 764 420.00 | 62 768.00 | 5 701 652.00 | 5 764 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 542.00 | | 183 542.00 | 183 542.00 |
BZ Autres créances | 2 038 675.00 | 45 470.00 | 1 993 205.00 | 2 038 675.00 |
CF Disponibilités | 2 025 334.00 | | 2 025 334.00 | 2 025 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 962.00 | | 258 962.00 | 258 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 600 255.00 | 108 238.00 | 10 492 017.00 | 10 600 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 473 046.00 | 23 146 634.00 | 26 326 412.00 | 49 473 046.00 |
CU Autres participations | 4 746 751.00 | | 4 746 751.00 | 4 746 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 790.00 | 2 484 790.00 | | 2 484 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 479.00 | 248 474.00 | | 248 479.00 |
DG Autres réserves | 530 961.00 | 717 842.00 | | 530 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 455.00 | 133 661.00 | | 511 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 427.00 | 2 371 702.00 | | 3 265 427.00 |
DP Provisions pour risques | 51 120.00 | 52 492.00 | | 51 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 171.00 | 912 710.00 | | 976 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 009 817.00 | 11 593 093.00 | | 13 009 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 479.00 | 621 136.00 | | 592 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 918.00 | 4 345 415.00 | | 4 756 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 449.00 | 2 753 050.00 | | 3 022 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 220.00 | 528 759.00 | | 80 220.00 |
EA Autres dettes | 294 379.00 | 371 658.00 | | 294 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 117.00 | 37 684.00 | | 34 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 850 117.00 | 20 360 639.00 | | 21 850 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 326 412.00 | 23 860 149.00 | | 26 326 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 236 366.00 | 1 088 061.00 | | 1 236 366.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 48 790.00 | 55 879.00 | | 48 790.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 234 697.00 | 215 097.00 | | 234 697.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 925 051.00 | 860 218.00 | | 925 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 391 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 413 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 849 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 110 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 120.00 | |
GE Autres charges | | | 28 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 191 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -523 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 946.00 | 254 741.00 | | 167 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 946.00 | 372 641.00 | | 167 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 653.00 | 334 401.00 | | 23 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 795.00 | 22 406.00 | | 58 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 617.00 | 356 807.00 | | 97 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 329.00 | 15 834.00 | | 70 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 984.00 | 750 642.00 | | 639 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 240.00 | 151 738.00 | | 525 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 785.00 | 18 077.00 | | 13 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 455.00 | 133 661.00 | | 511 455.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 68 324.00 | 59 449.00 | | 68 324.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 481 687.00 | 830 835.00 | | 481 687.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 766 843.00 | 1 974 775.00 | | 1 766 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 236 366.00 | 1 088 061.00 | | 1 236 366.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48 790.00 | 55 879.00 | | 48 790.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 575.00 | | 36 176.00 | 4 710 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 575.00 | | 36 176.00 | 4 710 575.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 368.00 | 140 368.00 | 560 000.00 | 980 368.00 |
VI Groupe et associés | 465 355.00 | 465 355.00 | | 465 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 240.00 | | | 462 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 860.00 | 465 860.00 | | 465 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 616.00 | 610 616.00 | 560 000.00 | 1 450 616.00 |