| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 931 804.00 | 12 931 804.00 | | 12 931 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 403.00 | 55 346.00 | 66 057.00 | 121 403.00 |
AN Terrains | 7 008 364.00 | 27 514.00 | 6 980 850.00 | 7 008 364.00 |
AP Constructions | 20 985 137.00 | 12 328 543.00 | 8 656 594.00 | 20 985 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 335.00 | 2 116 101.00 | 1 100 234.00 | 3 216 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201 732.00 | 2 644 716.00 | 2 557 016.00 | 5 201 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 255 194.00 | | 2 255 194.00 | 2 255 194.00 |
BF Prêts | 700 200.00 | | 700 200.00 | 700 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 443 029.00 | 30 104 024.00 | 22 339 005.00 | 52 443 029.00 |
BT Marchandises | 7 218 334.00 | 81 767.00 | 7 136 567.00 | 7 218 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 083.00 | 891.00 | 270 192.00 | 271 083.00 |
BZ Autres créances | 1 497 099.00 | 7 433.00 | 1 489 666.00 | 1 497 099.00 |
CF Disponibilités | 2 697 062.00 | | 2 697 062.00 | 2 697 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 361.00 | | 470 361.00 | 470 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 153 939.00 | 90 091.00 | 12 063 848.00 | 12 153 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 596 968.00 | 30 194 115.00 | 34 402 853.00 | 64 596 968.00 |
CU Autres participations | 5 038 053.00 | | 5 038 053.00 | 5 038 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 790.00 | 2 484 790.00 | | 2 484 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
DG Autres réserves | 5 956 224.00 | 4 189 126.00 | | 5 956 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 809.00 | 502 840.00 | | 623 809.00 |
DL TOTAL (I) | 11 297 901.00 | 9 149 206.00 | | 11 297 901.00 |
DP Provisions pour risques | 238 885.00 | 212 397.00 | | 238 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 888.00 | 897 298.00 | | 901 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 568 128.00 | 14 846 049.00 | | 11 568 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 295.00 | 484 256.00 | | 377 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123 973.00 | 5 596 834.00 | | 6 123 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360 659.00 | 3 176 432.00 | | 3 360 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 991.00 | 199 361.00 | | 241 991.00 |
EA Autres dettes | 467 908.00 | 442 854.00 | | 467 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 152 397.00 | 24 758 229.00 | | 22 152 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 402 853.00 | 34 847 703.00 | | 34 402 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 502 839.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 608 382.00 | 2 226 786.00 | | 2 608 382.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 40 104.00 | 33 920.00 | | 40 104.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 566.00 | 9 049.00 | | 10 566.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 670.00 | 42 969.00 | | 50 670.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 663 003.00 | 684 901.00 | | 663 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 766 378.00 | 67 530.00 | 99 833 908.00 | 99 766 378.00 |
FG Production vendue services | 1 453 508.00 | 590 346.00 | 2 043 854.00 | 1 453 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 219 886.00 | 657 876.00 | 101 877 762.00 | 101 219 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 268 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 476 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 994 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 838.00 | |
GE Autres charges | | | 68 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 891 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 450 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 134.00 | 90 050.00 | | 148 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 980.00 | 579 722.00 | | 330 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 114.00 | 669 772.00 | | 479 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 548.00 | 274 844.00 | | 95 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 207.00 | 554 061.00 | | 284 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 135.00 | 4 504.00 | | 32 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 890.00 | 833 409.00 | | 411 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 224.00 | -163 637.00 | | 67 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 655.00 | 660 818.00 | | 723 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 712.00 | 504 660.00 | | 632 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904.00 | 1 820.00 | | 8 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 809.00 | 502 840.00 | | 623 809.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -21 898.00 | -49 118.00 | | -21 898.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 618 948.00 | 2 235 835.00 | | 2 618 948.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 618 948.00 | 2 235 835.00 | | 2 618 948.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 566.00 | 9 049.00 | | 10 566.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 608 382.00 | 2 226 786.00 | | 2 608 382.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 053.00 | | | 5 038 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 038 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038 053.00 | | | 5 038 053.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 106.00 | 140 106.00 | 140 000.00 | 280 106.00 |
VI Groupe et associés | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 242.00 | 260 242.00 | 140 000.00 | 400 242.00 |