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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 751.00 | | 4 746 751.00 | 4 746 751.00 |
BZ Autres créances | 337 781.00 | | 337 781.00 | 337 781.00 |
CF Disponibilités | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 062.00 | | 367 062.00 | 367 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 813.00 | | 5 113 813.00 | 5 113 813.00 |
CU Autres participations | 4 746 751.00 | | 4 746 751.00 | 4 746 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 790.00 | 2 484 790.00 | | 2 484 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
DG Autres réserves | 1 042 416.00 | 530 961.00 | | 1 042 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 827.00 | 511 455.00 | | 150 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 537.00 | 3 775 710.00 | | 3 926 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 316.00 | 980 368.00 | | 840 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 893.00 | | 4 905.00 |
EA Autres dettes | 342 055.00 | 465 355.00 | | 342 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 276.00 | 1 450 616.00 | | 1 187 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 813.00 | 5 226 327.00 | | 5 113 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | -3 593.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 934.00 | 525 240.00 | | 162 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107.00 | 13 785.00 | | 12 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 827.00 | 511 455.00 | | 150 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 751.00 | | | 4 746 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746 751.00 | | | 4 746 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 316.00 | 140 316.00 | 560 000.00 | 840 316.00 |
VI Groupe et associés | 342 055.00 | 342 055.00 | | 342 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 781.00 | 337 781.00 | | 337 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 124.00 | 340 124.00 | | 340 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 276.00 | 487 276.00 | 560 000.00 | 1 187 276.00 |