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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 931 804.00 | 12 931 804.00 | | 12 931 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 103.00 | 53 721.00 | 71 382.00 | 125 103.00 |
AN Terrains | 6 997 646.00 | 25 970.00 | 6 971 676.00 | 6 997 646.00 |
AP Constructions | 20 891 607.00 | 11 476 117.00 | 9 415 490.00 | 20 891 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 496.00 | 1 834 712.00 | 1 335 784.00 | 3 170 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 098 111.00 | 2 306 700.00 | 2 791 411.00 | 5 098 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250 224.00 | | 2 250 224.00 | 2 250 224.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 217 568.00 | 28 664 341.00 | 23 553 227.00 | 52 217 568.00 |
BT Marchandises | 6 429 837.00 | 51 545.00 | 6 378 292.00 | 6 429 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 798.00 | | 266 798.00 | 266 798.00 |
BZ Autres créances | 2 631 557.00 | 36 254.00 | 2 595 303.00 | 2 631 557.00 |
CF Disponibilités | 1 662 110.00 | | 1 662 110.00 | 1 662 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 973.00 | | 391 973.00 | 391 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382 275.00 | 87 799.00 | 11 294 476.00 | 11 382 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 599 843.00 | 28 752 140.00 | 34 847 703.00 | 63 599 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 790.00 | 2 484 790.00 | | 2 484 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
DG Autres réserves | 4 189 126.00 | 2 772 970.00 | | 4 189 126.00 |
DL TOTAL (I) | 9 149 206.00 | 7 305 811.00 | | 9 149 206.00 |
DP Provisions pour risques | 212 397.00 | 208 861.00 | | 212 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 298.00 | 942 879.00 | | 897 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 846 050.00 | 12 162 886.00 | | 14 846 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 256.00 | 610 089.00 | | 484 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596 834.00 | 4 454 826.00 | | 5 596 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 432.00 | 3 674 354.00 | | 3 176 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 361.00 | 292 287.00 | | 199 361.00 |
EA Autres dettes | 442 854.00 | 292 495.00 | | 442 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 758 230.00 | 21 499 380.00 | | 24 758 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 847 703.00 | 29 913 238.00 | | 34 847 703.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 226 786.00 | 1 799 547.00 | | 2 226 786.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 33 920.00 | 130 273.00 | | 33 920.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 049.00 | 34 895.00 | | 9 049.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 969.00 | 165 168.00 | | 42 969.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 684 901.00 | 734 018.00 | | 684 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 289 505.00 | | 86 289 505.00 | 86 289 505.00 |
FD Production vendue biens | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
FG Production vendue services | 1 429 375.00 | 800 742.00 | 2 230 117.00 | 1 429 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 757 278.00 | 800 742.00 | 88 558 020.00 | 87 757 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 703 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 668 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 813 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 823 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 492.00 | |
GE Autres charges | | | 44 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 512 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 155 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 004 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 858.00 | 163 275.00 | | 142 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 914.00 | 20 807.00 | | 526 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 772.00 | 234 082.00 | | 669 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 844.00 | 10 682.00 | | 274 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558 565.00 | 131 268.00 | | 558 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 409.00 | 141 950.00 | | 833 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 637.00 | 92 132.00 | | -163 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 818.00 | 710 045.00 | | 660 818.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -49 118.00 | -92 366.00 | | -49 118.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 235 835.00 | 1 834 442.00 | | 2 235 835.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 235 835.00 | 1 834 442.00 | | 2 235 835.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 049.00 | 34 895.00 | | 9 049.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 226 786.00 | 1 799 547.00 | | 2 226 786.00 |