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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 653.00 | 77 047.00 | 39 606.00 | 116 653.00 |
AN Terrains | 3 554 172.00 | 22 881.00 | 3 531 291.00 | 3 554 172.00 |
AP Constructions | 18 415 306.00 | 9 753 621.00 | 8 661 685.00 | 18 415 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 383.00 | 1 509 877.00 | 896 506.00 | 2 406 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 301.00 | 1 852 017.00 | 1 313 284.00 | 3 165 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 784 155.00 | | 1 784 155.00 | 1 784 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 137 991.00 | | 2 137 991.00 | 2 137 991.00 |
BF Prêts | 501 459.00 | | 501 459.00 | 501 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 751.00 | | 4 746 751.00 | 4 746 751.00 |
BT Marchandises | 6 487 918.00 | 96 566.00 | 6 391 352.00 | 6 487 918.00 |
BZ Autres créances | 318 969.00 | | 318 969.00 | 318 969.00 |
CF Disponibilités | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 530.00 | | 373 530.00 | 373 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 281.00 | | 5 120 281.00 | 5 120 281.00 |
CU Autres participations | 4 746 751.00 | | 4 746 751.00 | 4 746 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 790.00 | 2 484 790.00 | | 2 484 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
DG Autres réserves | 857 796.00 | 1 042 416.00 | | 857 796.00 |
DH Report à nouveau | 827 751.00 | -510 283.00 | | 827 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 999.00 | 150 827.00 | | 462 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 089.00 | 3 926 537.00 | | 4 054 089.00 |
DO TOTAL (II) | 300 843.00 | 286 502.00 | | 300 843.00 |
DP Provisions pour risques | 260 935.00 | 209 249.00 | | 260 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 993.00 | 1 205 512.00 | | 1 322 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 263.00 | 840 316.00 | | 700 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 879.00 | 1 695 597.00 | | 1 801 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 4 905.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107 925.00 | 2 972 345.00 | | 3 107 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 801.00 | 195 589.00 | | 330 801.00 |
EA Autres dettes | 360 858.00 | 342 055.00 | | 360 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 511.00 | 34 117.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 191.00 | 1 187 276.00 | | 1 066 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 281.00 | 5 113 813.00 | | 5 120 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 627 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 516 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 183 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 221 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 733 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 942 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -489 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 332.00 | 248 807.00 | | 165 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | 161 799.00 | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 961.00 | 410 606.00 | | 167 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | 61 883.00 | | 21 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 296.00 | 43 178.00 | | 12 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 019.00 | 182 639.00 | | 56 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 852.00 | 287 700.00 | | 89 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 109.00 | 122 906.00 | | 78 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | -1 044.00 | | 18 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 944.00 | 162 934.00 | | 493 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 945.00 | 12 107.00 | | 30 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 999.00 | 150 827.00 | | 462 999.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 658.00 | 58 956.00 | | 43 658.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 860 576.00 | 790 158.00 | | 860 576.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 481 687.00 | 481 687.00 | | 481 687.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 035 732.00 | 2 028 401.00 | | 2 035 732.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 554 045.00 | 1 546 714.00 | | 1 554 045.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 499 953.00 | 1 490 212.00 | | 1 499 953.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 54 092.00 | 56 502.00 | | 54 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 751.00 | | | 4 746 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746 751.00 | | | 4 746 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 263.00 | 140 263.00 | 560 000.00 | 700 263.00 |
VI Groupe et associés | 360 858.00 | 360 858.00 | | 360 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 969.00 | 318 969.00 | | 318 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 312.00 | 321 312.00 | | 321 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 191.00 | 506 191.00 | 560 000.00 | 1 066 191.00 |