| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 053.00 | | 5 038 053.00 | 5 038 053.00 |
BZ Autres créances | 740 288.00 | | 740 288.00 | 740 288.00 |
CF Disponibilités | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 123.00 | | 784 123.00 | 784 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 176.00 | | 5 822 176.00 | 5 822 176.00 |
CU Autres participations | 5 038 053.00 | | 5 038 053.00 | 5 038 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 790.00 | 2 484 790.00 | | 2 484 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
DG Autres réserves | 1 361 228.00 | 985 349.00 | | 1 361 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 840.00 | 711 326.00 | | 502 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 362.00 | 4 429 969.00 | | 4 597 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 160.00 | 560 210.00 | | 420 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 5 109.00 | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 797 827.00 | 1 101 341.00 | | 797 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 815.00 | 1 666 660.00 | | 1 224 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 176.00 | 6 096 629.00 | | 5 822 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 850.00 | -99 562.00 | | -13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 660.00 | 634 089.00 | | 504 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820.00 | -77 237.00 | | 1 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 840.00 | 711 326.00 | | 502 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 573.00 | | 128 480.00 | 4 909 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 038 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 573.00 | | 128 480.00 | 4 909 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 504 080.00 | 504 080.00 | | 504 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 160.00 | 140 160.00 | 280 000.00 | 420 160.00 |
VI Groupe et associés | 797 827.00 | 797 827.00 | | 797 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 208.00 | 236 208.00 | | 236 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 810.00 | 742 810.00 | | 742 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 815.00 | 944 815.00 | 280 000.00 | 1 224 815.00 |