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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 4 501.00 | 1 882.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 532 457.00 | | 1 532 457.00 | 1 532 457.00 |
AP Constructions | 10 104 410.00 | 4 455 052.00 | 5 649 358.00 | 10 104 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 903.00 | 1 246 749.00 | 882 154.00 | 2 128 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 246.00 | 528 187.00 | 182 059.00 | 710 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 891.00 | | 1 673 891.00 | 1 673 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 885 401.00 | 6 234 490.00 | 10 650 912.00 | 16 885 401.00 |
BT Marchandises | 2 369 718.00 | 113 125.00 | 2 256 593.00 | 2 369 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 277.00 | 6 558.00 | 184 719.00 | 191 277.00 |
BZ Autres créances | 1 361 287.00 | | 1 361 287.00 | 1 361 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 398 168.00 | | 5 398 168.00 | 5 398 168.00 |
CF Disponibilités | 2 152 448.00 | | 2 152 448.00 | 2 152 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 218.00 | 119 683.00 | 11 497 535.00 | 11 617 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 502 620.00 | 6 354 173.00 | 22 148 447.00 | 28 502 620.00 |
CU Autres participations | 466 134.00 | | 466 134.00 | 466 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 943 713.00 | 5 202 474.00 | | 5 943 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 658.00 | 1 740 919.00 | | 1 727 658.00 |
DL TOTAL (I) | 8 301 592.00 | 7 573 614.00 | | 8 301 592.00 |
DP Provisions pour risques | 338 444.00 | 370 835.00 | | 338 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 444.00 | 370 835.00 | | 338 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 681 671.00 | 6 810 849.00 | | 5 681 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 498.00 | 1 099 848.00 | | 832 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880 508.00 | 4 533 319.00 | | 4 880 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 679.00 | 2 042 889.00 | | 2 095 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 622.00 | | |
EA Autres dettes | 13 103.00 | 9 321.00 | | 13 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 953.00 | 5 366.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 508 412.00 | 14 511 214.00 | | 13 508 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 148 447.00 | 22 455 663.00 | | 22 148 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 797 867.00 | | 61 797 867.00 | 61 797 867.00 |
FD Production vendue biens | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
FG Production vendue services | 350 493.00 | | 350 493.00 | 350 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 170 026.00 | | 62 170 026.00 | 62 170 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 930 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 055 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 444.00 | |
GE Autres charges | | | 13 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 226 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 6 592.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 10 084.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 16 676.00 | | 4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 760.00 | 892.00 | | 142 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 910.00 | 892.00 | | 190 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 617.00 | 15 784.00 | | -186 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 320.00 | 255 744.00 | | 244 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 346.00 | 580 672.00 | | 582 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 102 274.00 | 60 954 793.00 | | 63 102 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 374 616.00 | 59 213 874.00 | | 61 374 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 658.00 | 1 740 919.00 | | 1 727 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 036.00 | 1 063 119.00 | 283 981.00 | 5 683 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 3 136.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 671.00 | 1 059 983.00 | 283 981.00 | 5 681 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 835.00 | 338 444.00 | 370 835.00 | 370 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 542.00 | 116 633.00 | 86 492.00 | 89 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 377.00 | 455 077.00 | 457 327.00 | 460 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 627.00 | 4 882 627.00 | | 4 882 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 527 647.00 | | | 527 647.00 |
VI Groupe et associés | 775 208.00 | 775 208.00 | | 775 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 160.00 | 1 697 269.00 | 1 673 891.00 | 3 371 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 510 530.00 | 8 872 526.00 | 2 723 110.00 | 13 510 530.00 |