| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 9 953.00 | 460.00 | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 4 474 457.00 | | 4 474 457.00 | 4 474 457.00 |
AP Constructions | 10 291 441.00 | 7 687 207.00 | 2 604 233.00 | 10 291 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 229.00 | 2 132 965.00 | 328 263.00 | 2 461 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 179.00 | 995 272.00 | 395 907.00 | 1 391 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 633 872.00 | | 1 633 872.00 | 1 633 872.00 |
AX Avances et acomptes | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 673.00 | | 2 121 673.00 | 2 121 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 936 281.00 | 10 825 397.00 | 12 110 884.00 | 22 936 281.00 |
BT Marchandises | 2 319 579.00 | 41 110.00 | 2 278 469.00 | 2 319 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 815.00 | 3 151.00 | 291 664.00 | 294 815.00 |
BZ Autres créances | 1 010 123.00 | 14 000.00 | 996 123.00 | 1 010 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016 944.00 | | 4 016 944.00 | 4 016 944.00 |
CF Disponibilités | 4 602 798.00 | | 4 602 798.00 | 4 602 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 609.00 | | 255 609.00 | 255 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 499 868.00 | 58 261.00 | 12 441 607.00 | 12 499 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 436 149.00 | 10 883 658.00 | 24 552 491.00 | 35 436 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329 817.00 | | 329 817.00 | 329 817.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 161 012.00 | 9 227 579.00 | | 10 161 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 853.00 | 1 933 113.00 | | 2 477 853.00 |
DL TOTAL (I) | 13 269 086.00 | 11 790 912.00 | | 13 269 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 694.00 | 3 804 784.00 | | 3 121 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 837.00 | 151 934.00 | | 571 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 792.00 | 4 252 056.00 | | 5 362 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 131.00 | 2 407 601.00 | | 1 909 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
EA Autres dettes | 304 778.00 | 312 891.00 | | 304 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 283 405.00 | 10 929 271.00 | | 11 283 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 552 491.00 | 22 720 184.00 | | 24 552 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 997 652.00 | 8 264 003.00 | | 8 997 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 990 157.00 | | 64 990 157.00 | 64 990 157.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 482 782.00 | | 482 782.00 | 482 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 472 939.00 | | 65 472 939.00 | 65 472 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 623 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 889 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 801 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 774 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 849 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 929 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | 443.00 | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | 3 482.00 | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 840.00 | | 1 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 1 840.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 1 642.00 | | 1 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 961.00 | 337 702.00 | | 332 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 485.00 | 1 113 648.00 | | 1 044 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 673 476.00 | 68 659 274.00 | | 65 673 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 195 623.00 | 66 726 161.00 | | 63 195 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 853.00 | 1 933 113.00 | | 2 477 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 223 444.00 | | 2 382 995.00 | 21 223 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 503.00 | 2 462 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 155.00 | 22 936 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 652.00 | 20 262 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 413.00 | | | 210 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 768 211.00 | | 1 756 341.00 | 18 768 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244 820.00 | | 626 654.00 | 2 244 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346 496.00 | 740 553.00 | 261 652.00 | 10 346 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 1 343.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337 888.00 | 739 209.00 | 261 652.00 | 10 337 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 790.00 | 41 110.00 | 55 790.00 | 55 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 3 151.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 835.00 | 58 261.00 | 56 835.00 | 56 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 835.00 | 58 261.00 | 56 835.00 | 56 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 792.00 | 5 362 792.00 | | 5 362 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 268.00 | 893 268.00 | | 893 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 502.00 | 568 502.00 | | 568 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 778.00 | 304 778.00 | | 304 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121 673.00 | | 2 121 673.00 | 2 121 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 291 348.00 | 291 348.00 | | 291 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 283 119.00 | 283 119.00 | | 283 119.00 |
VC Groupe et associés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 785.00 | 834 032.00 | 2 285 753.00 | 3 119 785.00 |
VI Groupe et associés | 521 236.00 | 521 236.00 | | 521 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 671.00 | | | 674 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 287.00 | 444 287.00 | | 444 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 663.00 | 585 663.00 | | 585 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 609.00 | 255 609.00 | | 255 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 430.00 | 1 560 757.00 | 2 121 673.00 | 3 682 430.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 283 405.00 | 8 997 652.00 | 2 285 753.00 | 11 283 405.00 |