| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 10 832.00 | 281.00 | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 5 935 298.00 | 95 145.00 | 5 840 153.00 | 5 935 298.00 |
AP Constructions | 15 522 804.00 | 8 828 646.00 | 6 694 159.00 | 15 522 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 678.00 | 2 315 227.00 | 536 451.00 | 2 851 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 773.00 | 1 215 324.00 | 353 449.00 | 1 568 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517 364.00 | 16 061.00 | 1 501 303.00 | 1 517 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 145 944.00 | 12 481 235.00 | 15 664 709.00 | 28 145 944.00 |
BT Marchandises | 3 015 989.00 | 49 260.00 | 2 966 729.00 | 3 015 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 581.00 | 4 472.00 | 232 109.00 | 236 581.00 |
BZ Autres créances | 1 278 558.00 | | 1 278 558.00 | 1 278 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 030 518.00 | | 5 030 518.00 | 5 030 518.00 |
CF Disponibilités | 5 793 426.00 | | 5 793 426.00 | 5 793 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 703.00 | | 246 703.00 | 246 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 612 274.00 | 53 732.00 | 15 558 542.00 | 15 612 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 758 218.00 | 12 534 967.00 | 31 223 251.00 | 43 758 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354 113.00 | | 354 113.00 | 354 113.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 871 563.00 | 11 639 185.00 | | 13 871 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 208.00 | 3 232 058.00 | | 2 426 208.00 |
DL TOTAL (I) | 16 927 992.00 | 15 501 464.00 | | 16 927 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064 179.00 | 8 051 824.00 | | 7 064 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 856.00 | 150 803.00 | | 153 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 541.00 | 4 366 472.00 | | 4 612 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 027.00 | 2 385 540.00 | | 1 953 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 607.00 | 9 849.00 | | 179 607.00 |
EA Autres dettes | 332 050.00 | 342 487.00 | | 332 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 295 259.00 | 15 306 976.00 | | 14 295 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 223 251.00 | 30 808 440.00 | | 31 223 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 342 424.00 | 8 099 980.00 | | 9 342 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 169.00 | 2 431.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 180 106.00 | | 72 180 106.00 | 72 180 106.00 |
FG Production vendue services | 517 058.00 | | 517 058.00 | 517 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 697 164.00 | | 72 697 164.00 | 72 697 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 943 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 303 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 277 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -28 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 953.00 | 77 532.00 | | 135 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | 3 129.00 | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 211.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 665.00 | 211.00 | | 15 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 630.00 | 211.00 | | 15 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 786.00 | 435 801.00 | | 274 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 176.00 | 1 276 140.00 | | 763 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 019 361.00 | 68 102 554.00 | | 73 019 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 593 153.00 | 64 870 496.00 | | 70 593 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 208.00 | 3 232 058.00 | | 2 426 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 446 372.00 | | 9 483 968.00 | 27 446 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267 244.00 | 1 882 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 200.00 | 8 393 195.00 | 28 145 944.00 | 391 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 200.00 | 7 125 952.00 | 26 051 873.00 | 391 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 113.00 | | | 211 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 117 644.00 | | 9 451 381.00 | 24 117 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 615.00 | | 32 586.00 | 3 117 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419 152.00 | 1 069 024.00 | 23 002.00 | 11 419 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 233.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 408 553.00 | 1 068 790.00 | 23 002.00 | 11 408 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 880.00 | 49 260.00 | 40 880.00 | 40 880.00 |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | 3 546.00 | 4 040.00 | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 136.00 | 68 867.00 | 105 210.00 | 106 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 136.00 | 68 867.00 | 105 210.00 | 106 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 806.00 | 44 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 061.00 | 60 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 541.00 | 4 612 541.00 | | 4 612 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 626.00 | 1 023 626.00 | | 1 023 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 672.00 | 423 672.00 | | 423 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 050.00 | 332 050.00 | | 332 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517 364.00 | 26 061.00 | 1 491 303.00 | 1 517 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 232 488.00 | 232 488.00 | | 232 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 061 010.00 | 2 108 174.00 | 4 044 894.00 | 7 061 010.00 |
VI Groupe et associés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 986.00 | | | 766 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 120.00 | | | 1 755 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 548.00 | 466 548.00 | | 466 548.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 108.00 | 497 108.00 | | 497 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 130.00 | 661 130.00 | | 661 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 703.00 | 246 703.00 | | 246 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 416.00 | 1 788 113.00 | 1 491 303.00 | 3 279 416.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 295 259.00 | 9 342 424.00 | 4 044 894.00 | 14 295 259.00 |