| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 10 599.00 | 514.00 | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 4 474 457.00 | | 4 474 457.00 | 4 474 457.00 |
AP Constructions | 10 297 021.00 | 8 075 881.00 | 2 221 140.00 | 10 297 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 564.00 | 2 227 826.00 | 421 738.00 | 2 649 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 668.00 | 1 104 846.00 | 414 822.00 | 1 519 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 176 934.00 | | 5 176 934.00 | 5 176 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 756 469.00 | 60 290.00 | 2 696 179.00 | 2 756 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 446 372.00 | 11 479 442.00 | 15 966 930.00 | 27 446 372.00 |
BT Marchandises | 2 528 393.00 | 40 880.00 | 2 487 513.00 | 2 528 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 692.00 | 4 966.00 | 227 726.00 | 232 692.00 |
BZ Autres créances | 736 537.00 | | 736 537.00 | 736 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012 347.00 | | 5 012 347.00 | 5 012 347.00 |
CF Disponibilités | 6 058 335.00 | | 6 058 335.00 | 6 058 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 553.00 | | 308 553.00 | 308 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 887 356.00 | 45 846.00 | 14 841 510.00 | 14 887 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 333 728.00 | 11 525 288.00 | 30 808 440.00 | 42 333 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 639 185.00 | 10 161 012.00 | | 11 639 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 232 058.00 | 2 477 853.00 | | 3 232 058.00 |
DL TOTAL (I) | 15 501 464.00 | 13 269 086.00 | | 15 501 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051 824.00 | 3 121 694.00 | | 8 051 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 803.00 | 571 837.00 | | 150 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 472.00 | 5 362 792.00 | | 4 366 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 540.00 | 1 909 131.00 | | 2 385 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 849.00 | 12 262.00 | | 9 849.00 |
EA Autres dettes | 342 487.00 | 304 778.00 | | 342 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 306 976.00 | 11 283 405.00 | | 15 306 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 808 440.00 | 24 552 491.00 | | 30 808 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 909 980.00 | 8 997 652.00 | | 8 909 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | 1 909.00 | | 2 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 206 356.00 | | 67 206 356.00 | 67 206 356.00 |
FG Production vendue services | 497 429.00 | | 497 429.00 | 497 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 703 785.00 | | 67 703 785.00 | 67 703 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 023 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 453 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 779 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 032 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 2 689.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 2 689.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 1 396.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 801.00 | 332 961.00 | | 435 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 140.00 | 1 044 485.00 | | 1 276 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 102 554.00 | 65 673 476.00 | | 68 102 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 870 496.00 | 63 195 623.00 | | 64 870 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 232 058.00 | 2 477 853.00 | | 3 232 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 936 281.00 | | 5 035 416.00 | 22 936 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 128.00 | 3 117 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 477.00 | 462 849.00 | 27 446 372.00 | 62 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | 10 721.00 | 24 117 644.00 | 62 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 413.00 | | 700.00 | 210 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 262 898.00 | | 3 927 943.00 | 20 262 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 971.00 | | 1 106 772.00 | 2 462 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825 398.00 | 654 606.00 | 60 852.00 | 10 825 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 646.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 815 445.00 | 653 961.00 | 60 852.00 | 10 815 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 110.00 | 40 880.00 | 41 110.00 | 41 110.00 |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | 1 815.00 | | 3 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 261.00 | 102 985.00 | 55 110.00 | 58 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 261.00 | 102 985.00 | 55 110.00 | 58 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 695.00 | 55 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 472.00 | 4 366 472.00 | | 4 366 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 700.00 | 1 187 700.00 | | 1 187 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 789.00 | 451 789.00 | | 451 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 837.00 | 268 837.00 | | 268 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 487.00 | 342 487.00 | | 342 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 756 469.00 | | 2 756 469.00 | 2 756 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 241 880.00 | 241 880.00 | | 241 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 049 393.00 | 1 652 397.00 | 4 805 450.00 | 8 049 393.00 |
VI Groupe et associés | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 470 514.00 | | | 6 470 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 475.00 | | | 1 563 475.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 346.00 | 464 346.00 | | 464 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 541.00 | 494 541.00 | | 494 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 553.00 | 308 553.00 | | 308 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 2 756 469.00 | |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 306 976.00 | 8 909 980.00 | 4 805 450.00 | 15 306 976.00 |