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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 7 266.00 | 3 147.00 | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 3 824 457.00 | | 3 824 457.00 | 3 824 457.00 |
AP Constructions | 10 291 441.00 | 6 604 144.00 | 3 687 297.00 | 10 291 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 041.00 | 2 144 678.00 | 294 363.00 | 2 439 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 879.00 | 796 311.00 | 337 568.00 | 1 133 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 936 302.00 | | 1 936 302.00 | 1 936 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 436 680.00 | 9 552 398.00 | 10 884 282.00 | 20 436 680.00 |
BT Marchandises | 2 313 643.00 | 112 868.00 | 2 200 775.00 | 2 313 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 808.00 | 2 727.00 | 168 081.00 | 170 808.00 |
BZ Autres créances | 1 751 969.00 | | 1 751 969.00 | 1 751 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 055 879.00 | | 5 055 879.00 | 5 055 879.00 |
CF Disponibilités | 2 389 631.00 | | 2 389 631.00 | 2 389 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 260.00 | | 323 260.00 | 323 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005 190.00 | 115 595.00 | 11 889 595.00 | 12 005 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 441 870.00 | 9 667 993.00 | 22 773 876.00 | 32 441 870.00 |
CU Autres participations | 514 945.00 | | 514 945.00 | 514 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 459 659.00 | 7 502 119.00 | | 8 459 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 599.00 | 1 957 220.00 | | 1 767 599.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857 479.00 | 10 089 560.00 | | 10 857 479.00 |
DP Provisions pour risques | 259 189.00 | 253 016.00 | | 259 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 189.00 | 253 016.00 | | 259 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 038 587.00 | 5 618 365.00 | | 5 038 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 531.00 | 154 421.00 | | 154 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 628.00 | 4 980 929.00 | | 4 584 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 890.00 | 1 768 033.00 | | 1 636 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | 242 572.00 | 11 211.00 | | 242 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 657 208.00 | 12 539 012.00 | | 11 657 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 773 876.00 | 22 881 589.00 | | 22 773 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 981 409.00 | | 65 981 409.00 | 65 981 409.00 |
FD Production vendue biens | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
FG Production vendue services | 517 078.00 | | 517 078.00 | 517 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 508 320.00 | | 66 508 320.00 | 66 508 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 188 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 158 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 666 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 548.00 | 479.00 | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | 479.00 | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | 344.00 | | 3 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 538.00 | 255 384.00 | | 239 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 904.00 | 477 864.00 | | 517 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 288 094.00 | 65 336 159.00 | | 67 288 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 520 495.00 | 63 378 939.00 | | 65 520 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 599.00 | 1 957 220.00 | | 1 767 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 629.00 | 416 219.00 | | 2 036 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430 116.00 | 1 122 282.00 | | 8 430 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 883.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 423 733.00 | 1 121 399.00 | | 8 423 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 016.00 | 259 189.00 | 253 016.00 | 253 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 048.00 | 112 868.00 | 109 321.00 | 112 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 064.00 | 372 057.00 | 362 337.00 | 365 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193 118.00 | 1 398 663.00 | 3 156 157.00 | 5 193 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584 628.00 | 4 584 628.00 | | 4 584 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636 890.00 | 1 636 890.00 | | 1 636 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 572.00 | 242 572.00 | | 242 572.00 |
UP Prêts | 1 936 512.00 | 210.00 | 1 936 302.00 | 1 936 512.00 |
UX Autres créances clients | 170 808.00 | 170 808.00 | | 170 808.00 |
VC Groupe et associés | 597 397.00 | 597 397.00 | | 597 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 837.00 | 1 154 837.00 | | 1 154 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 260.00 | 323 260.00 | | 323 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 814.00 | 2 246 512.00 | 1 936 302.00 | 4 182 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 657 208.00 | 7 862 753.00 | 3 156 157.00 | 11 657 208.00 |