| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 8 609.00 | 1 804.00 | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 4 474 457.00 | | 4 474 457.00 | 4 474 457.00 |
AP Constructions | 10 291 441.00 | 7 165 715.00 | 3 125 725.00 | 10 291 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 041.00 | 2 279 759.00 | 354 282.00 | 2 634 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 973.00 | 892 413.00 | 366 561.00 | 1 258 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 658.00 | | 1 900 658.00 | 1 900 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 223 442.00 | 10 346 496.00 | 10 876 946.00 | 21 223 442.00 |
BT Marchandises | 2 179 704.00 | 55 790.00 | 2 123 914.00 | 2 179 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 640.00 | 1 045.00 | 202 595.00 | 203 640.00 |
BZ Autres créances | 1 172 470.00 | | 1 172 470.00 | 1 172 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 068 891.00 | | 5 068 891.00 | 5 068 891.00 |
CF Disponibilités | 3 013 716.00 | | 3 013 716.00 | 3 013 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 900 073.00 | 56 835.00 | 11 843 238.00 | 11 900 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 123 515.00 | 10 403 331.00 | 22 720 184.00 | 33 123 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332 681.00 | | 332 681.00 | 332 681.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 227 578.00 | 8 459 659.00 | | 9 227 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 113.00 | 1 767 599.00 | | 1 933 113.00 |
DL TOTAL (I) | 11 790 912.00 | 10 857 479.00 | | 11 790 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 259 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 259 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 789.00 | 5 038 587.00 | | 3 804 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 934.00 | 154 531.00 | | 151 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 056.00 | 4 573 451.00 | | 4 252 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 601.00 | 1 636 890.00 | | 2 407 601.00 |
EA Autres dettes | 312 891.00 | 242 572.00 | | 312 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929 271.00 | 11 646 032.00 | | 10 929 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 720 184.00 | 22 762 700.00 | | 22 720 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 264 003.00 | 11 646 032.00 | | 8 264 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 031.00 | 1 944.00 | | 2 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 330 103.00 | | 67 330 103.00 | 67 330 103.00 |
FD Production vendue biens | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
FG Production vendue services | 747 327.00 | | 747 327.00 | 747 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 083 900.00 | | 68 083 900.00 | 68 083 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 587 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 498 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 184 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 332.00 | 104 714.00 | | 103 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 931.00 | -4 311.00 | | 5 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 3 548.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 3 548.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 3 548.00 | | 1 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 702.00 | 239 538.00 | | 337 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 648.00 | 517 904.00 | | 1 113 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 659 274.00 | 67 288 094.00 | | 68 659 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 726 161.00 | 65 520 495.00 | | 66 726 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 113.00 | 1 767 599.00 | | 1 933 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 436 680.00 | | 1 048 829.00 | 20 436 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 067.00 | 2 244 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 067.00 | 21 223 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 18 768 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 413.00 | | | 210 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 773 420.00 | | 1 045 790.00 | 17 773 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 847.00 | | 3 039.00 | 2 452 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552 398.00 | 794 098.00 | | 9 552 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 1 343.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545 133.00 | 792 755.00 | | 9 545 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 189.00 | | 259 189.00 | 259 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 868.00 | 55 790.00 | 112 868.00 | 112 868.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | 1 045.00 | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 595.00 | 56 835.00 | 115 595.00 | 115 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 784.00 | 56 835.00 | 374 784.00 | 374 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 835.00 | 374 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 056.00 | 4 252 056.00 | | 4 252 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 726.00 | 1 102 726.00 | | 1 102 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 197.00 | 590 197.00 | | 590 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 891.00 | 312 891.00 | | 312 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 658.00 | | 1 900 658.00 | 1 900 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 202 426.00 | 202 426.00 | | 202 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
VC Groupe et associés | 647 839.00 | 647 839.00 | | 647 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 758.00 | 1 137 490.00 | 2 452 503.00 | 3 802 758.00 |
VI Groupe et associés | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 766.00 | | | 1 234 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 369.00 | 474 369.00 | | 474 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 933.00 | 423 933.00 | | 423 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 653.00 | 261 653.00 | | 261 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 630.00 | 1 637 972.00 | 1 900 658.00 | 3 538 630.00 |
VW T.V.A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 929 271.00 | 8 264 003.00 | 2 452 503.00 | 10 929 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |