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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 824 457.00 | | 3 824 457.00 | 3 824 457.00 |
AP Constructions | 10 291 441.00 | 5 165 182.00 | 5 126 259.00 | 10 291 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 345.00 | 1 558 147.00 | 695 197.00 | 2 253 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 737.00 | 596 407.00 | 149 330.00 | 745 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 843.00 | | 1 069 843.00 | 1 069 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 892 751.00 | 7 326 118.00 | 11 566 633.00 | 18 892 751.00 |
BT Marchandises | 2 417 546.00 | 121 326.00 | 2 296 220.00 | 2 417 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 262.00 | 1 442.00 | 111 820.00 | 113 262.00 |
BZ Autres créances | 1 318 197.00 | | 1 318 197.00 | 1 318 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 169 201.00 | | 6 169 201.00 | 6 169 201.00 |
CF Disponibilités | 2 060 525.00 | | 2 060 525.00 | 2 060 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 717.00 | | 131 717.00 | 131 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 210 447.00 | 122 768.00 | 12 087 679.00 | 12 210 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 103 198.00 | 7 448 886.00 | 23 654 312.00 | 31 103 198.00 |
CU Autres participations | 499 946.00 | | 499 946.00 | 499 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 671 371.00 | 5 943 713.00 | | 7 671 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 108.00 | 1 727 658.00 | | 1 830 108.00 |
DL TOTAL (I) | 10 131 700.00 | 8 301 592.00 | | 10 131 700.00 |
DP Provisions pour risques | 259 990.00 | 338 444.00 | | 259 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 990.00 | 338 444.00 | | 259 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738 321.00 | 5 681 671.00 | | 6 738 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 447.00 | 832 498.00 | | 163 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 919.00 | 4 880 508.00 | | 4 610 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 858.00 | 2 095 679.00 | | 1 701 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 41 628.00 | 13 103.00 | | 41 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 838.00 | 4 953.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 262 622.00 | 13 508 412.00 | | 13 262 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 654 312.00 | 22 148 447.00 | | 23 654 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 520 329.00 | | 61 520 329.00 | 61 520 329.00 |
FD Production vendue biens | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
FG Production vendue services | 408 756.00 | | 408 756.00 | 408 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 949 849.00 | | 61 949 849.00 | 61 949 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 752 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 354 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 056 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | 2 292.00 | | 7 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434.00 | 2 001.00 | | 9 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | 4 293.00 | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 48 150.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 190 910.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 193.00 | -186 617.00 | | 9 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 731.00 | 244 320.00 | | 254 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 714.00 | 582 346.00 | | 643 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 926 293.00 | 63 102 274.00 | | 62 926 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 096 185.00 | 61 374 616.00 | | 61 096 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 108.00 | 1 727 658.00 | | 1 830 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 036.00 | 1 063 119.00 | 283 981.00 | 5 683 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 3 136.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 671.00 | 1 059 983.00 | 283 981.00 | 5 681 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 444.00 | 259 990.00 | 338 444.00 | 338 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 683.00 | 122 768.00 | 119 683.00 | 119 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 127.00 | 382 758.00 | 458 127.00 | 458 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 919.00 | 4 610 919.00 | | 4 610 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 552 646.00 | | | 552 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 438.00 | | | 461 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 229.00 | 1 563 386.00 | 1 099 843.00 | 2 663 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 262 621.00 | 7 668 438.00 | 3 687 947.00 | 13 262 621.00 |