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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 824 457.00 | | 3 824 457.00 | 3 824 457.00 |
AP Constructions | 10 291 441.00 | 5 884 663.00 | 4 406 778.00 | 10 291 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 214.00 | 1 861 497.00 | 484 717.00 | 2 346 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 439.00 | 677 574.00 | 420 865.00 | 1 098 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520 083.00 | | 1 520 083.00 | 1 520 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 814 119.00 | 8 430 117.00 | 11 384 002.00 | 19 814 119.00 |
BT Marchandises | 2 306 317.00 | 99 720.00 | 2 206 597.00 | 2 306 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 165.00 | 5 128.00 | 142 038.00 | 147 165.00 |
BZ Autres créances | 1 602 039.00 | 7 200.00 | 1 594 839.00 | 1 602 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 031 633.00 | | 5 031 633.00 | 5 031 633.00 |
CF Disponibilités | 2 201 647.00 | | 2 201 647.00 | 2 201 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 833.00 | | 320 833.00 | 320 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 609 634.00 | 112 048.00 | 11 497 587.00 | 11 609 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 423 753.00 | 8 542 165.00 | 22 881 589.00 | 31 423 753.00 |
CU Autres participations | 514 946.00 | | 514 946.00 | 514 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 191.00 | 571 191.00 | | 571 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 502 119.00 | 7 671 371.00 | | 7 502 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 220.00 | 1 830 108.00 | | 1 957 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089 560.00 | 10 131 700.00 | | 10 089 560.00 |
DP Provisions pour risques | 253 016.00 | 259 990.00 | | 253 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 016.00 | 259 990.00 | | 253 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618 365.00 | 6 738 321.00 | | 5 618 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 421.00 | 163 447.00 | | 154 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 929.00 | 4 610 919.00 | | 4 980 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 033.00 | 1 701 858.00 | | 1 768 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | 1 610.00 | | 208.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 41 628.00 | | 11 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 845.00 | 4 838.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 539 012.00 | 13 262 622.00 | | 12 539 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 881 589.00 | 23 654 312.00 | | 22 881 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 110 460.00 | | 64 110 460.00 | 64 110 460.00 |
FD Production vendue biens | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
FG Production vendue services | 416 200.00 | | 416 200.00 | 416 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 542 462.00 | | 64 542 462.00 | 64 542 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 233 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 238 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 509 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 7 259.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 16 693.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 500.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 9 193.00 | | 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 384.00 | 254 731.00 | | 255 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 864.00 | 643 714.00 | | 477 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 336 159.00 | 62 926 293.00 | | 65 336 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 378 939.00 | 61 096 185.00 | | 63 378 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 220.00 | 1 830 108.00 | | 1 957 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 892 751.00 | | 921 367.00 | 18 892 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 814 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 571 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114 979.00 | | 456 127.00 | 17 114 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 389.00 | | 465 240.00 | 1 571 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326 118.00 | 1 103 998.00 | | 7 326 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319 735.00 | 1 103 998.00 | | 7 319 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 990.00 | 253 016.00 | 259 990.00 | 259 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 768.00 | 110 606.00 | 121 326.00 | 122 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 758.00 | 363 622.00 | 381 316.00 | 382 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 616 550.00 | 1 039 829.00 | 3 512 891.00 | 5 616 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 929.00 | 4 980 929.00 | | 4 980 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
VC Groupe et associés | 577 647.00 | | | 577 647.00 |
VI Groupe et associés | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
VP Divers | 592 502.00 | | | 592 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 032.00 | 1 768 032.00 | | 1 768 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 890.00 | | | 431 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 330.00 | 2 070 247.00 | 1 520 083.00 | 3 590 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 537 818.00 | 7 961 097.00 | 3 512 891.00 | 12 537 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |