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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 876.00 | 157 212.00 | 49 664.00 | 206 876.00 |
AN Terrains | 1 044 466.00 | | 1 044 466.00 | 1 044 466.00 |
AP Constructions | 1 454 718.00 | 885 807.00 | 568 911.00 | 1 454 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 300.00 | 840 091.00 | 504 209.00 | 1 344 300.00 |
BF Prêts | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 256.00 | 1 957 700.00 | 3 108 556.00 | 5 066 256.00 |
BT Marchandises | 8 249 662.00 | 1 752 244.00 | 6 497 617.00 | 8 249 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 414.00 | | 262 414.00 | 262 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973 151.00 | 359 937.00 | 6 613 214.00 | 6 973 151.00 |
BZ Autres créances | 3 528 038.00 | | 3 528 038.00 | 3 528 038.00 |
CF Disponibilités | 1 604 342.00 | | 1 604 342.00 | 1 604 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 641 353.00 | 2 112 181.00 | 18 529 172.00 | 20 641 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 707 609.00 | 4 069 881.00 | 21 637 728.00 | 25 707 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 9 573 861.00 | 9 608 311.00 | | 9 573 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 093.00 | -34 448.00 | | 574 093.00 |
DK Provisions réglementées | 62 907.00 | 184 986.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 12 223 188.00 | 11 771 176.00 | | 12 223 188.00 |
DP Provisions pour risques | 421 660.00 | 383 431.00 | | 421 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 585.00 | 38 355.00 | | 47 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 245.00 | 421 786.00 | | 469 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 553.00 | 257 350.00 | | 82 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652 733.00 | 1 983 808.00 | | 1 652 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 471.00 | 12 942 880.00 | | 4 849 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 538.00 | 2 867 519.00 | | 2 360 538.00 |
EA Autres dettes | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 945 295.00 | 18 051 598.00 | | 8 945 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 637 728.00 | 30 244 560.00 | | 21 637 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 679 899.00 | 5 255 468.00 | 23 935 367.00 | 18 679 899.00 |
FG Production vendue services | 1 260 842.00 | 279 890.00 | 1 540 732.00 | 1 260 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 940 741.00 | 5 535 358.00 | 25 476 099.00 | 19 940 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 381 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 258 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 897 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 450 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 300.00 | 1 116 375.00 | | 1 040 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 079.00 | 103 247.00 | | 222 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 379.00 | 1 219 622.00 | | 1 262 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 506.00 | 613 582.00 | | 939 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 230.00 | 209 565.00 | | 63 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 736.00 | 823 147.00 | | 1 002 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 643.00 | 396 475.00 | | 259 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 268.00 | | | -409 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 645 476.00 | 42 810 528.00 | | 27 645 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 071 383.00 | 42 844 977.00 | | 27 071 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 093.00 | -34 448.00 | | 574 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 098.00 | 292 213.00 | 542 823.00 | 1 897 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 098.00 | 292 213.00 | 542 823.00 | 1 897 098.00 |