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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 875.00 | 235 698.00 | 6 177.00 | 241 875.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 044 466.00 | | 1 044 468.00 | 1 044 466.00 |
AP Constructions | 1 454 718.00 | 1 273 732.00 | 180 986.00 | 1 454 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 241.00 | 84 631.00 | 5 610.00 | 90 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 776.00 | 790 880.00 | 84 896.00 | 875 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 542.00 | 2 384 940.00 | 1 563 601.00 | 3 948 542.00 |
BT Marchandises | 1 819 245.00 | 914 281.00 | 904 964.00 | 1 819 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 385.00 | | 481 385.00 | 481 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322 512.00 | 511 040.00 | 3 811 473.00 | 4 322 512.00 |
BZ Autres créances | 218 723.00 | | 218 723.00 | 218 723.00 |
CF Disponibilités | 11 072 009.00 | | 11 072 009.00 | 11 072 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 942 243.00 | 1 425 320.00 | 16 516 923.00 | 17 942 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 785.00 | 3 810 261.00 | 18 080 524.00 | 21 890 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 11 403 534.00 | 10 903 667.00 | | 11 403 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 202.00 | 150 412.00 | | 274 202.00 |
DL TOTAL (I) | 13 690 063.00 | 13 066 406.00 | | 13 690 063.00 |
DP Provisions pour risques | 181 408.00 | 314 726.00 | | 181 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 344 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 406.00 | 658 726.00 | | 531 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 320.00 | 1 682 323.00 | | 919 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 197.00 | 435 340.00 | | 1 086 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 274.00 | 1 213 265.00 | | 1 810 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 262.00 | 279 373.00 | | 43 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 053.00 | 3 610 301.00 | | 3 859 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 080 524.00 | 17 335 433.00 | | 18 080 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 242 081.00 | 4 435 606.00 | 17 677 687.00 | 13 242 081.00 |
FG Production vendue services | 1 616 487.00 | 829 119.00 | 2 445 607.00 | 1 616 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 858 568.00 | 5 264 726.00 | 20 123 294.00 | 14 858 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 498 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 449 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 061.00 | |
GE Autres charges | | | 102 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 305 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 505.00 | 380 410.00 | | 132 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 505.00 | 380 410.00 | | 132 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 156.00 | 398 460.00 | | 73 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 523.00 | 51 000.00 | | 22 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 679.00 | 449 460.00 | | 95 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 826.00 | -69 050.00 | | 36 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 880.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 682 217.00 | 16 419 219.00 | | 21 682 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 408 015.00 | 16 268 807.00 | | 21 408 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 202.00 | 150 412.00 | | 274 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 513.00 | | 42 937.00 | 3 412 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 3 465 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 3 465 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 513.00 | | 42 937.00 | 3 412 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 137.00 | 109 106.00 | | 2 040 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 137.00 | 109 106.00 | | 2 040 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 725.00 | 254 566.00 | 381 883.00 | 658 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 751 178.00 | 340 475.00 | 177 373.00 | 751 178.00 |
6T Sur comptes clients | 438 061.00 | 188 678.00 | 115 699.00 | 438 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 239.00 | 529 153.00 | 293 072.00 | 1 189 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 964.00 | 783 719.00 | 674 955.00 | 1 847 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 101.00 | 964 101.00 | | 964 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 101.00 | 964 101.00 | | 964 101.00 |