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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 625.00 | 203 715.00 | 14 910.00 | 218 625.00 |
AN Terrains | 1 044 466.00 | | 1 044 466.00 | 1 044 466.00 |
AP Constructions | 1 454 718.00 | 1 031 279.00 | 423 439.00 | 1 454 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 557.00 | 69 514.00 | 9 043.00 | 78 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 186.00 | 867 489.00 | 837 696.00 | 1 705 186.00 |
BF Prêts | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 407.00 | 2 171 997.00 | 5 372 410.00 | 7 544 407.00 |
BT Marchandises | 3 689 494.00 | 684 479.00 | 3 005 015.00 | 3 689 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728 762.00 | 476 122.00 | 6 252 640.00 | 6 728 762.00 |
BZ Autres créances | 1 032 680.00 | | 1 032 680.00 | 1 032 680.00 |
CF Disponibilités | 3 421 979.00 | | 3 421 979.00 | 3 421 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 702.00 | | 392 702.00 | 392 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 274 443.00 | 1 160 601.00 | 14 113 842.00 | 15 274 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 818 850.00 | 3 332 598.00 | 19 486 252.00 | 22 818 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 11 444 526.00 | 11 207 769.00 | | 11 444 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 424.00 | 236 756.00 | | -516 424.00 |
DL TOTAL (I) | 12 940 429.00 | 13 456 853.00 | | 12 940 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 205 804.00 | 628 888.00 | | 1 205 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 56 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 804.00 | 684 888.00 | | 1 290 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164 612.00 | 965 486.00 | | 2 164 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 296.00 | 2 795 059.00 | | 1 096 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 743.00 | 2 640 647.00 | | 1 861 743.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 803 751.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 298.00 | 93 911.00 | | 132 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 019.00 | 8 298 854.00 | | 5 255 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 486 252.00 | 22 440 595.00 | | 19 486 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 407.00 | 7 333 368.00 | | 3 090 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 996 221.00 | 8 731 954.00 | 32 728 175.00 | 23 996 221.00 |
FG Production vendue services | 1 608 232.00 | 756 479.00 | 2 364 711.00 | 1 608 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 604 452.00 | 9 488 433.00 | 35 092 886.00 | 25 604 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 829 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 777 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 921 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 739 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 000.00 | 27 164.00 | | 593 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 000.00 | 27 164.00 | | 593 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 000.00 | -26 914.00 | | -593 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 827 809.00 | 29 355 645.00 | | 36 827 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 344 233.00 | 29 118 889.00 | | 37 344 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 424.00 | 236 756.00 | | -516 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 509.00 | | | 3 342 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 282 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 282 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 509.00 | | | 3 342 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 792.00 | 194 490.00 | | 1 693 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 792.00 | 194 490.00 | | 1 693 792.00 |